京能置业600791核心经营数据 |
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当前股价：4.58，市值：21
亿，动态市盈率PE：-7.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-413.54%。 其中，历史营业增长率：12.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45288 | 45288 | 45288 | 45288 | 45288 | 45288 | 45288 | 45288 | 45288 | 45288 |
| 净资产(万) | 334137.88 | 573541.63 | 422798.44 | 381758.34 | 403441.99 | 312386.92 | 285328.59 | 202585.28 | 207165.99 | 202107.21 |
| 总资产(万) | 2116517.89 | 2015494.34 | 2130931.14 | 1818372.35 | 1325161.48 | 676502.74 | 630119.06 | 510082.02 | 530421.59 | 597238.61 |
| 营业收入(万) | 453510.42 | 617889.03 | 213280.53 | 31280.91 | 118346.56 | 101558.21 | 74314.61 | 76223.09 | 82972.09 | 189232.83 |
| 营业收入增长率(%) | -26.6 | 189.71 | 581.82 | -73.57 | 16.53 | 36.66 | -2.5 | -8.13 | -56.15 | 28.46 |
| 营业成本(万) | 420392.3 | 540214.53 | 152870.74 | 14418.07 | 88549.77 | 80406.81 | 41178.04 | 36326.1 | 40228.81 | 91334.46 |
| 营业成本增长率(%) | -22.18 | 253.38 | 960.27 | -83.72 | 10.13 | 95.27 | 13.36 | -9.7 | -55.95 | 33.6 |
| 毛利率(%) | 7.3 | 12.57 | 28.32 | 53.91 | 25.18 | 20.83 | 44.59 | 52.34 | 51.52 | 51.73 |
| 三项费用(万) | 54144.05 | 36067.57 | 29502.22 | 19285.63 | 19743.68 | 12671.67 | 11237.42 | 11892.37 | 9691.81 | 15496.5 |
| 费用增长率(%) | 50.12 | 22.25 | 52.98 | -2.32 | 55.81 | 12.76 | -5.51 | 22.71 | -37.46 | 87.07 |
| 费用率(%) | 163.49 | 46.43 | 48.84 | 114.37 | 66.26 | 59.91 | 33.91 | 29.81 | 22.67 | 15.83 |
| 净利润(万) | -63359.07 | 13049.9 | 5570.53 | -7318.56 | 3323.21 | 3753.71 | 1463.98 | 7801.48 | 13738.26 | 21759.1 |
| 净利润增长率(%) | -585.51 | 134.27 | -176.12 | -320.23 | -11.47 | 156.4 | -81.23 | -43.21 | -36.86 | -22.84 |
| 经营现金流(万) | 433545.94 | -184804.6 | 218586.1 | -51871.92 | -533118.36 | -46083.44 | -101119.58 | -6515.13 | -22504.76 | 49356.17 |
| 现金流增长率(%) | -334.6 | -184.55 | -521.4 | -90.27 | 1056.85 | -54.43 | 1452.07 | -71.05 | -145.6 | -64.84 |
| 净利润现金比(-) | -6.84 | -14.16 | 39.24 | 7.09 | -160.42 | -12.28 | -69.07 | -0.84 | -1.64 | 2.27 |
| 净资产收益率ROE(%) | -13.96 | 2.62 | 1.38 | -1.86 | 0.93 | 1.26 | 0.6 | 3.81 | 6.71 | 11.11 |
| 生产资本回报率(%) | -3152.87 | 1391.82 | 702.5 | -384.55 | 505.96 | 391.68 | 218.71 | 697.32 | 1042.98 | 2008.01 |
| 资本支出(万) | 78.84 | 241.22 | 83.31 | 126.84 | 236 | 68.59 | 33.42 | 153.79 | 472.13 | 66.54 |
| 折旧和摊销(万) | 1718 | 940 | 333 | 168 | 150 | 418 | 571 | 689 | 289 | 179 |
| 归属股东权益(万) | 159186.92 | 362949.91 | 253109.83 | 215811.6 | 237799.62 | 165659.7 | 161385.41 | 153808.77 | 150177.91 | 143376.5 |
| 股东权益增长率(%) | -56.14 | 43.4 | 17.28 | -9.25 | 43.55 | 2.65 | 4.93 | 2.42 | 4.74 | 4.5 |
| 自由现金流(万) | -39064 | 2396 | 825 | -7092 | 1715 | 5384 | 5495 | 5148 | 7672 | 8078 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -32.9 | -5.03 | -48.59 |
| 每股股东权益(元) | 3.51 | 8.01 | 5.59 | 4.77 | 5.25 | 3.66 | 3.56 | 3.4 | 3.32 | 3.17 |
| 每股股东收益(元) | -0.9 | 0.04 | 0.01 | -0.16 | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBCCA | BBACA | ACACB | BBCCA | BBCCA | ABCCA | AACCA | AACBA | AAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | --+ | +-- | -++ | --+ | -++ | --+ | --- | -+- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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