中华企业600675核心经营数据 |
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当前股价：2.69，市值：164
亿，动态市盈率PE：29.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.77%。 其中，历史营业增长率：9.55%，净利增长率：-3.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:247.11%, 25E:25.43%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 609613.53 | 609613.53 | 609613.53 | 609613.53 | 508011.27 | 186705.94 | 186705.94 | 186705.94 | 186705.94 |
| 净资产(万) | - | 1644961.52 | 1701905.28 | 1746410.2 | 1687485.12 | 1563523.35 | 510317.37 | 474987.25 | 426502.48 | 734903.72 |
| 总资产(万) | - | 5871059.13 | 5418462.06 | 4934421.78 | 5385505.84 | 5663072.98 | 2785833.95 | 3042811.41 | 3661757.33 | 4081447.18 |
| 营业收入(万) | - | 260134.95 | 959689.86 | 1155208.93 | 1328172.98 | 1928584.78 | 765897.03 | 1419675.42 | 465446.89 | 441523.16 |
| 营业收入增长率(%) | - | -72.89 | -16.92 | -13.02 | -31.13 | 151.81 | -46.05 | 205.01 | 5.42 | -34.67 |
| 营业成本(万) | - | 186260.92 | 494093.3 | 662026.09 | 602787.09 | 1098400.96 | 602738.62 | 1005658.26 | 365993.55 | 343612.36 |
| 营业成本增长率(%) | - | -62.3 | -25.37 | 9.83 | -45.12 | 82.24 | -40.07 | 174.77 | 6.51 | -13.8 |
| 毛利率(%) | - | 28.4 | 48.52 | 42.69 | 54.62 | 43.05 | 21.3 | 29.16 | 21.37 | 22.18 |
| 三项费用(万) | - | 94705.52 | 93761.23 | 79189.22 | 89863.6 | 136601.05 | 89210.1 | 145238.5 | 159801.05 | 147649.54 |
| 费用增长率(%) | - | 1.01 | 18.4 | -11.88 | -34.21 | 53.12 | -38.58 | -9.11 | 8.23 | 23.84 |
| 费用率(%) | - | 128.2 | 20.14 | 16.06 | 12.39 | 16.45 | 54.68 | 35.08 | 160.68 | 150.8 |
| 净利润(万) | - | 14713.75 | 118191.85 | 198380.63 | 287985.36 | 325165.26 | 51782.94 | 88784.99 | -280081.41 | -44094.41 |
| 净利润增长率(%) | - | -87.55 | -40.42 | -31.11 | -11.43 | 527.94 | -41.68 | -131.7 | 535.19 | -193.23 |
| 经营现金流(万) | - | -145624.12 | 287019.58 | 260012.13 | -81581.69 | 855439.29 | 526858.32 | 898609.43 | 492787.44 | -12499.66 |
| 现金流增长率(%) | - | -150.74 | 10.39 | -418.71 | -109.54 | 62.37 | -41.37 | 82.35 | -4042.41 | -76.69 |
| 净利润现金比(-) | - | -9.9 | 2.43 | 1.31 | -0.28 | 2.63 | 10.17 | 10.12 | -1.76 | 0.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 0.88 | 6.86 | 11.55 | 17.72 | 31.36 | 10.51 | 19.7 | -48.23 | -5.75 |
| 生产资本回报率(%) | - | 60.97 | 374.64 | 701.04 | 1338.5 | 1780.16 | 393.26 | 1023.72 | -863.13 | -29.03 |
| 资本支出(万) | - | 4219.84 | 10086.14 | 7443.18 | 5523.61 | 6697.68 | 4126.67 | 6201.93 | 1565.83 | 3189.18 |
| 折旧和摊销(万) | - | 34465 | 29382 | 27763 | 27404 | 26424 | 8813 | 9245 | 9677 | 10935 |
| 归属股东权益(万) | - | 1523603.64 | 1553251.32 | 1572398.96 | 1517784.73 | 1374048.6 | 360977.95 | 325852.99 | 271912.36 | 508043.97 |
| 股东权益增长率(%) | - | -1.91 | -1.22 | 3.6 | 10.46 | 280.65 | 10.78 | 19.84 | -46.48 | -11.42 |
| 自由现金流(万) | - | 32551 | 99824 | 158138 | 255897 | 278967 | 41364 | 68589 | -240596 | -41110 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -39.69 | -128.51 | 485.25 | -210.9 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.5 | 2.55 | 2.58 | 2.49 | 2.7 | 1.93 | 1.75 | 1.46 | 2.72 |
| 每股股东收益(元) | - | - | 0.13 | 0.23 | 0.38 | 0.51 | 0.2 | 0.35 | -1.33 | -0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCA | AAABA | AAABA | AACAA | AAAAA | BBABA | BBAAA | BCCCB | BCBCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-+ | +-- | --- | +-- | ++- | ++- | +-- | -++ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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