信达地产600657核心经营数据 |
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当前股价：4.61，市值：131
亿，动态市盈率PE：82.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.92%。 其中，历史营业增长率：15.83%，净利增长率：12.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 285187.86 | 285187.86 | 285187.86 | 285187.86 | 285187.86 | 285187.86 | 152426.04 | 152426.04 | 152426.04 | 152426.04 |
| 净资产(万) | 2527163.29 | 2509684.32 | 2464678.33 | 2421060.08 | 2276004.89 | 2087496.48 | 1006714.17 | 931781.21 | 874463.52 | 823086.24 |
| 总资产(万) | 8265505.28 | 8840609.57 | 8692174.32 | 9427864.81 | 9860462.74 | 10148347.22 | 7195275.46 | 6512473.67 | 5218412.55 | 3771417.05 |
| 营业收入(万) | 1142007.33 | 1824809.55 | 2210528.28 | 2586380.29 | 1947839.31 | 1875406.67 | 1521604.89 | 1157068.2 | 813559.29 | 485049.38 |
| 营业收入增长率(%) | -37.42 | -17.45 | -14.53 | 32.78 | 3.86 | 23.25 | 31.51 | 42.22 | 67.73 | 8.28 |
| 营业成本(万) | 833014.03 | 1364874.32 | 1783592.14 | 1810341.3 | 1356318.87 | 1221364.2 | 1093093.33 | 870601.51 | 577918.72 | 311453.18 |
| 营业成本增长率(%) | -38.97 | -23.48 | -1.48 | 33.47 | 11.05 | 11.73 | 25.56 | 50.64 | 85.56 | 10.22 |
| 毛利率(%) | 27.06 | 25.2 | 19.31 | 30 | 30.37 | 34.87 | 28.16 | 24.76 | 28.96 | 35.79 |
| 三项费用(万) | 236758.9 | 247627.21 | 240855.33 | 228428.18 | 206324.26 | 204385.87 | 180813.91 | 141796.73 | 85982.8 | 83228.24 |
| 费用增长率(%) | -4.39 | 2.81 | 5.44 | 10.71 | 0.95 | 13.04 | 27.52 | 64.91 | 3.31 | 24.97 |
| 费用率(%) | 76.62 | 53.84 | 56.41 | 29.44 | 34.88 | 31.25 | 42.2 | 49.5 | 36.49 | 47.94 |
| 净利润(万) | 60170.99 | 57503.99 | 84485.83 | 174445.75 | 255609.35 | 250931.46 | 106518.68 | 85287.04 | 81273.16 | 76108.99 |
| 净利润增长率(%) | 4.64 | -31.94 | -51.57 | -31.75 | 1.86 | 135.58 | 24.89 | 4.94 | 6.79 | 3.47 |
| 经营现金流(万) | 71249.44 | 184013.16 | 271178.8 | 736107.4 | 811481.01 | 706135.74 | 1441233.08 | -149113.85 | -434554.23 | -583206.13 |
| 现金流增长率(%) | -61.28 | -32.14 | -63.16 | -9.29 | 14.92 | -51 | -1066.53 | -65.69 | -25.49 | 81.97 |
| 净利润现金比(-) | 1.18 | 3.2 | 3.21 | 4.22 | 3.17 | 2.81 | 13.53 | -1.75 | -5.35 | -7.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.39 | 2.31 | 3.46 | 7.43 | 11.72 | 16.22 | 10.99 | 9.44 | 9.58 | 9.61 |
| 生产资本回报率(%) | 164.66 | 274.22 | 361.99 | 729.43 | 1058.43 | 996.31 | 633.03 | 449.18 | 1369.42 | 1107.5 |
| 资本支出(万) | 3958.81 | 1973.48 | 2417.34 | 1866.09 | 3018.7 | 954.18 | 720.53 | 502.13 | 412.05 | 1817.12 |
| 折旧和摊销(万) | 4241 | 3074 | 3815 | 3464 | 3882 | 3409 | 2217 | 1429 | 1648 | 1976 |
| 归属股东权益(万) | 2463178.43 | 2421575.94 | 2386367.19 | 2308669.78 | 2186985.1 | 1989686.77 | 984607.75 | 901832.31 | 844483.88 | 779052.7 |
| 股东权益增长率(%) | 1.72 | 1.48 | 3.37 | 5.56 | 9.92 | 102.08 | 9.18 | 6.79 | 8.4 | 8.96 |
| 自由现金流(万) | 50819 | 56141 | 82923 | 151801 | 232405 | 217552 | 102625 | 89026 | 87253 | 76927 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 2.03 | 13.42 | 4.62 |
| 每股股东权益(元) | 8.64 | 8.49 | 8.37 | 8.1 | 7.67 | 6.98 | 6.46 | 5.92 | 5.54 | 5.11 |
| 每股股东收益(元) | 0.18 | 0.19 | 0.29 | 0.53 | 0.81 | 0.75 | 0.66 | 0.58 | 0.56 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BBACA | CBACA | BAABA | BBABA | BBAAA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | ++- | +-- | ++- | +-- | -++ | --+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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