黑牡丹600510核心经营数据 |
4323 ℃ |
|
当前股价：5.03，市值：52
亿，动态市盈率PE：107.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：4.58%。 其中，历史营业增长率：11.43%，净利增长率：9.72%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 104055.98 | 104478.84 | 104709.5 | 104709.5 | 104709.5 | 104709.5 | 104709.5 | 104709.5 | 104709.5 | 79552.27 |
| 净资产(万) | 1101025.28 | 1090112 | 1073440.62 | 1025548.55 | 950901.31 | 863750.23 | 816939.96 | 802671.7 | 697896.58 | 499705.15 |
| 总资产(万) | 2994650.4 | 3149397.18 | 3482758.39 | 3374492.84 | 3075131.77 | 2719763.38 | 2208231.52 | 1933020.69 | 1839209.33 | 1603443.66 |
| 营业收入(万) | 734498.45 | 1154541.41 | 982667.51 | 1021160.36 | 777696.12 | 675831.22 | 628921.95 | 607537.72 | 432347.77 | 527465.3 |
| 营业收入增长率(%) | -36.38 | 17.49 | -3.77 | 31.31 | 15.07 | 7.46 | 3.52 | 40.52 | -18.03 | 15.75 |
| 营业成本(万) | 588835.32 | 935556.76 | 739211.46 | 731790.87 | 500141.15 | 453839.86 | 532133.67 | 495604.81 | 355632.25 | 439343.98 |
| 营业成本增长率(%) | -37.06 | 26.56 | 1.01 | 46.32 | 10.2 | -14.71 | 7.37 | 39.36 | -19.05 | 24.41 |
| 毛利率(%) | 19.83 | 18.97 | 24.78 | 28.34 | 35.69 | 32.85 | 15.39 | 18.42 | 17.74 | 16.71 |
| 三项费用(万) | 42087.5 | 59810.07 | 55255.78 | 55644.2 | 48281.72 | 40055.79 | 37465.56 | 30321.68 | 24521.52 | 25412.59 |
| 费用增长率(%) | -29.63 | 8.24 | -0.7 | 15.25 | 20.54 | 6.91 | 23.56 | 23.65 | -3.51 | -14.18 |
| 费用率(%) | 28.89 | 27.31 | 22.7 | 19.23 | 17.4 | 18.04 | 38.71 | 27.09 | 31.96 | 28.84 |
| 净利润(万) | 43013.6 | 84624.64 | 85272.21 | 127632.86 | 128212.58 | 75952.61 | 45947.93 | 45352.66 | 28167.35 | 31907.59 |
| 净利润增长率(%) | -49.17 | -0.76 | -33.19 | -0.45 | 68.81 | 65.3 | 1.31 | 61.01 | -11.72 | -25.52 |
| 经营现金流(万) | -112268.42 | -130783.97 | -181947.92 | 92802.52 | 415449.42 | 153636.5 | 91307.32 | 7512.26 | 18724.24 | -96285.59 |
| 现金流增长率(%) | -14.16 | -28.12 | -296.06 | -77.66 | 170.41 | 68.26 | 1115.44 | -59.88 | -119.45 | -21.03 |
| 净利润现金比(-) | -2.61 | -1.55 | -2.13 | 0.73 | 3.24 | 2.02 | 1.99 | 0.17 | 0.66 | -3.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.93 | 7.82 | 8.13 | 12.92 | 14.13 | 9.04 | 5.67 | 6.04 | 4.7 | 6.52 |
| 生产资本回报率(%) | 124.62 | 164.07 | 124.7 | 185.79 | 192.58 | 129.28 | 74.83 | 64.23 | 93.59 | 100.2 |
| 资本支出(万) | 609.62 | 3201.57 | 10906.69 | 7266.15 | 2367.53 | 1856.68 | 2939.85 | 6052.28 | 2922.54 | 1712.98 |
| 折旧和摊销(万) | 10164 | 11794 | 11652 | 11449 | 12636 | 12423 | 11583 | 8527 | 6791 | 5551 |
| 归属股东权益(万) | 1007387.83 | 995508.64 | 937307.46 | 889984.11 | 843750.41 | 781780.32 | 776621.9 | 758992.87 | 662316.64 | 465047.54 |
| 股东权益增长率(%) | 1.19 | 6.21 | 5.32 | 5.48 | 7.93 | 0.66 | 2.32 | 14.6 | 42.42 | 2.7 |
| 自由现金流(万) | 45988 | 69682 | 67003 | 83963 | 88403 | 76746 | 58000 | 39627 | 30958 | 27904 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 28.01 | 10.94 | -33.41 |
| 每股股东权益(元) | 9.68 | 9.53 | 8.95 | 8.5 | 8.06 | 7.47 | 7.42 | 7.25 | 6.33 | 5.85 |
| 每股股东收益(元) | 0.35 | 0.58 | 0.63 | 0.76 | 0.75 | 0.63 | 0.47 | 0.35 | 0.26 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCA | CACBA | BACBA | BABBA | BAABA | BAABA | CBACA | CABBA | CBBCA | CACBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -++ | --+ | --+ | +-+ | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||