黑牡丹600510核心经营数据

3743 ℃
当前股价:5.09,市值:53 亿,动态市盈率PE:6.9, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:70.92%。
其中,历史营业增长率:14.17%,净利增长率:12.67%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 104478.84 104709.5 104709.5 104709.5 104709.5 104709.5 104709.5 104709.5 79552.27 79552.27
净资产(万) 1090112 1073440.62 1025548.55 950901.31 863750.23 816939.96 802671.7 697896.58 499705.15 479596.14
总资产(万) 3149397.18 3482758.39 3374492.84 3075131.77 2719763.38 2208231.52 1933020.69 1839209.33 1603443.66 1448530.31
营业收入(万) 1154541.41 982667.51 1021160.36 777696.12 675831.22 628921.95 607537.72 432347.77 527465.3 455705.61
营业收入增长率(%) 17.49 -3.77 31.31 15.07 7.46 3.52 40.52 -18.03 15.75 23.94
营业成本(万) 935556.76 739211.46 731790.87 500141.15 453839.86 532133.67 495604.81 355632.25 439343.98 353154.99
营业成本增长率(%) 26.56 1.01 46.32 10.2 -14.71 7.37 39.36 -19.05 24.41 22.03
毛利率(%) 18.97 24.78 28.34 35.69 32.85 15.39 18.42 17.74 16.71 22.5
三项费用(万) 59810.07 55255.78 55644.2 48281.72 40055.79 37465.56 30321.68 24521.52 25412.59 29612.99
费用增长率(%) 8.24 -0.7 15.25 20.54 6.91 23.56 23.65 -3.51 -14.18 -2.08
费用率(%) 27.31 22.7 19.23 17.4 18.04 38.71 27.09 31.96 28.84 28.88
净利润(万) 84624.64 85272.21 127632.86 128212.58 75952.61 45947.93 45352.66 28167.35 31907.59 42839.14
净利润增长率(%) -0.76 -33.19 -0.45 68.81 65.3 1.31 61.01 -11.72 -25.52 10.12
经营现金流(万) -130783.97 -181947.92 92802.52 415449.42 153636.5 91307.32 7512.26 18724.24 -96285.59 -121927.94
现金流增长率(%) -28.12 -296.06 -77.66 170.41 68.26 1115.44 -59.88 -119.45 -21.03 58.88
净利润现金比(-) -1.55 -2.13 0.73 3.24 2.02 1.99 0.17 0.66 -3.02 -2.85
净资产收益率ROE(%) 7.82 8.13 12.92 14.13 9.04 5.67 6.04 4.7 6.52 9.24
生产资本回报率(%) 164.07 124.7 185.79 192.58 129.28 74.83 64.23 93.59 100.2 134.25
资本支出(万) 3201.57 10906.69 7266.15 2367.53 1856.68 2939.85 6052.28 2922.54 1712.98 2200.31
折旧和摊销(万) 11794 11652 11449 12636 12423 11583 8527 6791 5551 4868
归属股东权益(万) 995508.64 937307.46 889984.11 843750.41 781780.32 776621.9 758992.87 662316.64 465047.54 452805.4
股东权益增长率(%) 6.21 5.32 5.48 7.93 0.66 2.32 14.6 42.42 2.7 6.77
自由现金流(万) 69682 67003 83963 88403 76746 58000 39627 30958 27904 41902
自由现金流增长率(%) - - - - - - 28.01 10.94 -33.41 15
每股股东权益(元) 9.53 8.95 8.5 8.06 7.47 7.42 7.25 6.33 5.85 5.69
每股股东收益(元) 0.58 0.63 0.76 0.75 0.63 0.47 0.35 0.26 0.3 0.49
同业推荐: 滨江集团002244, 华夏幸福600340, 天地源600665, 南京高科600064, 天健集团000090, 广汇物流600603,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CACBA BACBA BABBA BAABA BAABA CBACA CABBA CBBCA CACBA BACBA
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --+ --+ +-+ +-- ++- +-+ +-- +-+ --+ -++
现金流分析 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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