金地集团600383核心经营数据 |
5453 ℃ |
当前股价:3.85,市值:174
亿,动态市盈率PE:19.57,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-6.19%。 其中,历史营业增长率:25.16%,净利增长率:11.06%; 未来三年预估净利增长率:6.38% (24E:135.54%, 25E:-8.93%, 26E:-43.87%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451458.36 | 451363.18 | 449960.99 | 449146.35 | 447150.86 |
净资产(万) | 11625676.45 | 11020683.25 | 9403780.75 | 8236943.95 | 6647756.49 | 5795596.49 | 5310387.17 | 4761607.56 | 4051947.08 | 3803545.57 |
总资产(万) | 41938321.76 | 46280951.02 | 40162958.51 | 33481596.51 | 27835503.27 | 20794206.65 | 15363425.89 | 13934614.61 | 12466740.61 | 12392633.3 |
营业收入(万) | 12003539.8 | 9893491.57 | 8365671.1 | 6308421.02 | 5031181.75 | 3733220.95 | 5532948.05 | 3273326.72 | 4563637.8 | 3483584.13 |
营业收入增长率(%) | 21.33 | 18.26 | 32.61 | 25.39 | 34.77 | -32.53 | 69.03 | -28.27 | 31 | 6 |
营业成本(万) | 9523944.39 | 7798113.78 | 5616889.23 | 3753266.35 | 2883642.45 | 2454737.54 | 3913326.32 | 2337526.47 | 3243505.24 | 2545986.32 |
营业成本增长率(%) | 22.13 | 38.83 | 49.65 | 30.16 | 17.47 | -37.27 | 67.41 | -27.93 | 27.4 | 14.01 |
毛利率(%) | 20.66 | 21.18 | 32.86 | 40.5 | 42.68 | 34.25 | 29.27 | 28.59 | 28.93 | 26.91 |
三项费用(万) | 873003.48 | 908362.55 | 640762.26 | 616965.1 | 468404.95 | 389411.66 | 276779.52 | 280847.41 | 226216.43 | 252324.88 |
费用增长率(%) | -3.89 | 41.76 | 3.86 | 31.72 | 20.29 | 40.69 | -1.45 | 24.15 | -10.35 | 41.72 |
费用率(%) | 35.21 | 43.35 | 23.31 | 24.15 | 21.81 | 30.46 | 17.09 | 30.01 | 17.14 | 26.91 |
净利润(万) | 916643.55 | 1295109.24 | 1524063.2 | 1546501.85 | 1210466.02 | 947729.69 | 857585.01 | 484331.69 | 496398.93 | 451017.82 |
净利润增长率(%) | -29.22 | -15.02 | -1.45 | 27.76 | 27.72 | 10.51 | 77.07 | -2.43 | 10.06 | 5.08 |
经营现金流(万) | 1990724.87 | 939953.49 | 751545.68 | 789928.12 | -182844.32 | -698873.42 | 1708170.56 | 839425.76 | -95136.29 | -156114.67 |
现金流增长率(%) | 111.79 | 25.07 | -4.86 | -532.02 | -73.84 | -140.91 | 103.49 | -982.34 | -39.06 | -124.67 |
净利润现金比(-) | 2.17 | 0.73 | 0.49 | 0.51 | -0.15 | -0.74 | 1.99 | 1.73 | -0.19 | -0.35 |
净资产收益率ROE(%) | 8.1 | 12.68 | 17.28 | 20.78 | 19.46 | 17.07 | 17.03 | 10.99 | 12.64 | 13.07 |
生产资本回报率(%) | 958.49 | 992.94 | 1158.35 | 1523.78 | 1373.68 | 997.26 | 907.94 | 2108.33 | 2482.46 | 2098.29 |
资本支出(万) | 69500.11 | 61632.14 | 125697.14 | 114163.5 | 85620.79 | 50080.87 | 92245.47 | 45337.44 | 47448.33 | 20909.36 |
折旧和摊销(万) | 38929 | 31966 | 29641 | 19574 | 16221 | 14084 | 9072 | 5811 | 5557 | 6057 |
归属股东权益(万) | 6522954.4 | 6298116.73 | 5747812.6 | 5409408.61 | 4645053.99 | 4076405.79 | 3743090.64 | 3359872.57 | 3148430.79 | 2911433.18 |
股东权益增长率(%) | 3.57 | 9.57 | 6.26 | 16.46 | 13.95 | 8.9 | 11.41 | 6.72 | 8.14 | 23.8 |
自由现金流(万) | 580158 | 911286 | 943723 | 912935 | 740442 | 648271 | 546873 | 280509 | 357854 | 346031 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 94.96 | -21.61 | 3.42 | 6.47 |
每股股东权益(元) | 14.45 | 13.95 | 12.73 | 11.98 | 10.29 | 9.03 | 8.29 | 7.47 | 7.01 | 6.51 |
每股股东收益(元) | 1.35 | 2.08 | 2.3 | 2.23 | 1.79 | 1.52 | 1.4 | 0.71 | 0.89 | 0.81 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBABA | BBBBA | BABAA | AABAA | AACAA | BBCAA | BAAAA | BBABA | BACBA | BACBA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | -++ | +-- | +-- | --+ | --+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |