返利科技600228核心经营数据 |
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当前股价：5.34，市值：32
亿，动态市盈率PE：421.32，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.6%。 其中，历史营业增长率：1.45%，净利增长率：2.32%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 73273.26 | 82326.7 | 24132 | 24132 | 24132 | 24132 | 24132 | 24132 | 24132 |
| 净资产(万) | - | 114689.27 | 87799.26 | 9968.13 | 12768.53 | 13460.89 | 11969.59 | 10373.48 | 14194.4 | 15966.5 |
| 总资产(万) | - | 137356.78 | 155988.91 | 24855.13 | 25237.14 | 28701.32 | 31739.74 | 45764.82 | 51296.1 | 62206.14 |
| 营业收入(万) | - | 51064.88 | 49505.97 | 36559.48 | 43331.44 | 52847.96 | 55323.05 | 43369.64 | 54237.61 | 72581.99 |
| 营业收入增长率(%) | - | 3.15 | 35.41 | -15.63 | -18.01 | -4.47 | 27.56 | -20.04 | -25.27 | 0.85 |
| 营业成本(万) | - | 13758.5 | 18556.44 | 29166.57 | 36044.54 | 44106.24 | 50279.1 | 39518.59 | 47825.38 | 66525.37 |
| 营业成本增长率(%) | - | -25.86 | -36.38 | -19.08 | -18.28 | -12.28 | 27.23 | -17.37 | -28.11 | 0.12 |
| 毛利率(%) | - | 73.06 | 62.52 | 20.22 | 16.82 | 16.54 | 9.12 | 8.88 | 11.82 | 8.34 |
| 三项费用(万) | - | 26672.64 | 19922.24 | 7777.32 | 5157.16 | 4641.19 | 7496.37 | 6122.32 | 6379.87 | 8523.17 |
| 费用增长率(%) | - | 33.88 | 156.16 | 50.81 | 11.12 | -38.09 | 22.44 | -4.04 | -25.15 | -14.78 |
| 费用率(%) | - | 71.5 | 64.37 | 105.2 | 70.77 | 53.09 | 148.62 | 158.98 | 99.5 | 140.72 |
| 净利润(万) | - | 6803.46 | 8549.53 | -1833.06 | 188.74 | 1352.58 | 1357.21 | -4384.84 | -2178.93 | 4038.53 |
| 净利润增长率(%) | - | -20.42 | -566.41 | -1071.21 | -86.05 | -0.34 | -130.95 | 101.24 | -153.95 | -119.61 |
| 经营现金流(万) | - | 12424.44 | 3129.58 | 3384.09 | 1673.38 | 4268.41 | -582.05 | 919.8 | 9594.03 | 625.37 |
| 现金流增长率(%) | - | 297 | -7.52 | 102.23 | -60.8 | -833.34 | -163.28 | -90.41 | 1434.14 | -83.01 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.83 | 0.37 | -1.85 | 8.87 | 3.16 | -0.43 | -0.21 | -4.4 | 0.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 6.72 | 17.49 | -16.12 | 1.44 | 10.64 | 12.15 | -35.7 | -14.45 | 68.3 |
| 生产资本回报率(%) | - | 4292.44 | 3979.55 | -15.12 | 2.78 | 16.71 | 12.79 | -15.09 | -5.44 | 11.75 |
| 资本支出(万) | - | 8.7 | 93.66 | 436.03 | 680.45 | 1172.2 | 934.8 | 210.27 | 559.97 | 380.34 |
| 折旧和摊销(万) | - | 87 | 107 | 848 | 896 | 1037 | 2792 | 2911 | 3009 | 3075 |
| 归属股东权益(万) | - | 114689.27 | 87799.26 | 2658.22 | 5519.98 | 6120.93 | 5243.77 | 2499.48 | 5854.48 | 8091.97 |
| 股东权益增长率(%) | - | 30.63 | 3202.93 | -51.84 | -9.82 | 16.73 | 109.79 | -57.31 | -27.65 | -170.02 |
| 自由现金流(万) | - | 6882 | 8563 | -2368 | -351 | 666 | 4470 | -1008 | -11 | 6194 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 9063.64 | -100.18 | -141.72 |
| 每股股东权益(元) | - | 1.57 | 1.07 | 0.11 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.1 | 0.24 | 0.34 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.09 | 0.1 | -0.12 | -0.02 | 0.03 | 0.11 | -0.15 | -0.1 | 0.14 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ABBAA | BCCCB | CCACB | CBABA | CCCBA | CCCCB | CCCCB | CCBAA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | -+- | +-- | +-- | ++- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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