返利科技600228核心经营数据

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当前股价:3.36,市值:14 亿,动态市盈率PE:-61.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-90.6%。
其中,历史营业增长率:-0.49%,净利增长率:-1.3%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 60667.37 73273.26 82326.7 24132 24132 24132 24132 24132 24132
净资产(万) - 146403.08 114689.27 87799.26 9968.13 12768.53 13460.89 11969.59 10373.48 14194.4
总资产(万) - 163723.65 137356.78 155988.91 24855.13 25237.14 28701.32 31739.74 45764.82 51296.1
营业收入(万) - 30246.54 51064.88 49505.97 36559.48 43331.44 52847.96 55323.05 43369.64 54237.61
营业收入增长率(%) - -40.77 3.15 35.41 -15.63 -18.01 -4.47 27.56 -20.04 -25.27
营业成本(万) - 9883.95 13758.5 18556.44 29166.57 36044.54 44106.24 50279.1 39518.59 47825.38
营业成本增长率(%) - -28.16 -25.86 -36.38 -19.08 -18.28 -12.28 27.23 -17.37 -28.11
毛利率(%) - 67.32 73.06 62.52 20.22 16.82 16.54 9.12 8.88 11.82
三项费用(万) - 14470.45 26672.64 19922.24 7777.32 5157.16 4641.19 7496.37 6122.32 6379.87
费用增长率(%) - -45.75 33.88 156.16 50.81 11.12 -38.09 22.44 -4.04 -25.15
费用率(%) - 71.06 71.5 64.37 105.2 70.77 53.09 148.62 158.98 99.5
净利润(万) - 2543.52 6803.46 8549.53 -1833.06 188.74 1352.58 1357.21 -4384.84 -2178.93
净利润增长率(%) - -62.61 -20.42 -566.41 -1071.21 -86.05 -0.34 -130.95 101.24 -153.95
经营现金流(万) - 1349.65 12424.44 3129.58 3384.09 1673.38 4268.41 -582.05 919.8 9594.03
现金流增长率(%) - -89.14 297 -7.52 102.23 -60.8 -833.34 -163.28 -90.41 1434.14
净利润现金比(-) - 0.53 1.83 0.37 -1.85 8.87 3.16 -0.43 -0.21 -4.4
净资产收益率ROE(%) - 1.95 6.72 17.49 -16.12 1.44 10.64 12.15 -35.7 -14.45
生产资本回报率(%) - 1685.92 4292.44 3979.55 -15.12 2.78 16.71 12.79 -15.09 -5.44
资本支出(万) - 79.9 8.7 93.66 436.03 680.45 1172.2 934.8 210.27 559.97
折旧和摊销(万) - 53 87 107 848 896 1037 2792 2911 3009
归属股东权益(万) - 146403.08 114689.27 87799.26 2658.22 5519.98 6120.93 5243.77 2499.48 5854.48
股东权益增长率(%) - 27.65 30.63 3202.93 -51.84 -9.82 16.73 109.79 -57.31 -27.65
自由现金流(万) - 2517 6882 8563 -2368 -351 666 4470 -1008 -11
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - 9063.64 -100.18
每股股东权益(元) - 2.41 1.57 1.07 0.11 0.23 0.25 0.22 0.1 0.24
每股股东收益(元) - 0.04 0.09 0.1 -0.12 -0.02 0.03 0.11 -0.15 -0.1
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经营画像 ACBCA ACABA ABBAA BCCCB CCACB CBABA CCCBA CCCCB CCCCB
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- +-- +-- +-- +-- -+- +-- +--
现金流分析 2024:
2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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