新湖中宝600208核心经营数据 |
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当前股价：3.05，市值：260
亿，动态市盈率PE：15.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：112.69%。 其中，历史营业增长率：18.53%，净利增长率：23.8%； 未来三年预估净利增长率：25.52% （24E:34.48%, 25E:23.56%, 26E:19.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 850894.08 | 859934.35 | 859934.35 | 859934.35 | 859934.35 | 859934.35 | 859934.35 | 859934.35 | 909967.04 | 803281.59 |
| 净资产(万) | 4368805.49 | 4196966.98 | 4076232.73 | 3852815.86 | 3516348.53 | 3438650.55 | 3289958.53 | 2989835.01 | 2540074.68 | 2050639.93 |
| 总资产(万) | 11087064.65 | 12449710.64 | 13249687.66 | 13568456.33 | 14403202.08 | 13987114.41 | 12456908.3 | 11157161.98 | 8906743.93 | 7084923.32 |
| 营业收入(万) | 1721036.51 | 1289901.04 | 1689129.6 | 1379202.11 | 1481029.51 | 1722711.47 | 1749992.4 | 1362624.22 | 1163629.88 | 1103833.91 |
| 营业收入增长率(%) | 33.42 | -23.64 | 22.47 | -6.88 | -14.03 | -1.56 | 28.43 | 17.1 | 5.42 | 19.86 |
| 营业成本(万) | 1061401.48 | 944094.25 | 1314073.84 | 971021.85 | 955399.22 | 1231167.1 | 1257008.05 | 1086116.25 | 864611.37 | 859646.79 |
| 营业成本增长率(%) | 12.43 | -28.16 | 35.33 | 1.64 | -22.4 | -2.06 | 15.73 | 25.62 | 0.58 | 23.25 |
| 毛利率(%) | 38.33 | 26.81 | 22.2 | 29.6 | 35.49 | 28.53 | 28.17 | 20.29 | 25.7 | 22.12 |
| 三项费用(万) | 257789.82 | 253147.65 | 324029.83 | 360795.85 | 346797.86 | 243337.16 | 245418.96 | 200540.28 | 161395.12 | 129180.7 |
| 费用增长率(%) | 1.83 | -21.88 | -10.19 | 4.04 | 42.52 | -0.85 | 22.38 | 24.25 | 24.94 | 3.94 |
| 费用率(%) | 39.08 | 73.2 | 86.4 | 88.39 | 65.98 | 49.5 | 49.78 | 72.53 | 53.97 | 52.9 |
| 净利润(万) | 221981.87 | 177746.84 | 228414.33 | 329097.61 | 211162.69 | 269335.93 | 335022.1 | 584717.95 | 104167.96 | 114600.44 |
| 净利润增长率(%) | 24.89 | -22.18 | -30.59 | 55.85 | -21.6 | -19.61 | -42.7 | 461.32 | -9.1 | 17.59 |
| 经营现金流(万) | -397530.98 | 339490.77 | 1456044.54 | 503941.6 | 226750.58 | -377867.57 | 168317.42 | 462810.18 | 70179.36 | -500843.25 |
| 现金流增长率(%) | -217.1 | -76.68 | 188.93 | 122.24 | -160.01 | -324.5 | -63.63 | 559.47 | -114.01 | 481.27 |
| 净利润现金比(-) | -1.79 | 1.91 | 6.37 | 1.53 | 1.07 | -1.4 | 0.5 | 0.79 | 0.67 | -4.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.18 | 4.3 | 5.76 | 8.93 | 6.07 | 8.01 | 10.67 | 21.15 | 4.54 | 6.61 |
| 生产资本回报率(%) | 184.41 | 137.29 | 172.02 | 560.09 | 407.1 | 532.48 | 567.48 | 539.93 | 300.38 | 294.3 |
| 资本支出(万) | 2394.72 | 2581.34 | 8018.45 | 6147.41 | 4829.97 | 3487.04 | 4163.98 | 44630.17 | 28176.42 | 6264.76 |
| 折旧和摊销(万) | 15795 | 15623 | 16287 | 11974 | 10125 | 7920 | 6299 | 5268 | 5341 | 5258 |
| 归属股东权益(万) | 4273447.98 | 4115942.76 | 4004217.9 | 3783720.11 | 3443491.14 | 3361919.54 | 3220663.95 | 2905370.14 | 2412398.53 | 1922077.45 |
| 股东权益增长率(%) | 3.83 | 2.79 | 5.83 | 9.88 | 2.43 | 4.39 | 10.85 | 20.43 | 25.51 | 49 |
| 自由现金流(万) | 176543 | 198831 | 231953 | 322277 | 220636 | 255053 | 334322 | 544484 | 93237 | 107185 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 483.98 | -13.01 | 7.8 |
| 每股股东权益(元) | 5.02 | 4.79 | 4.66 | 4.4 | 4 | 3.91 | 3.75 | 3.38 | 2.65 | 2.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.39 | 0.68 | 0.13 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCA | BCACA | BCACA | BCABA | BBABA | BBCBA | BBBBA | BCBAA | BBBCA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | ++- | ++- | +-- | ++- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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