国科恒泰301370核心经营数据 |
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当前股价：11.85，市值：56
亿，动态市盈率PE：34.29，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.06%，净利增长率：30.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47060 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 15000 | 15000 | 15000 | 5000 | 2466.67 |
| 净资产(万) | 255053.29 | 156052.04 | 146380.23 | 129143.52 | 112359.11 | 48661.51 | 34797.22 | 28309.27 | 8559.36 | 6671.64 |
| 总资产(万) | 703621.61 | 730834.75 | 674282.07 | 630214.7 | 487325.9 | 321650.85 | 218169.39 | 133402.3 | 85270.19 | 34878.77 |
| 营业收入(万) | 748292.61 | 635971.18 | 584736.24 | 695904.2 | 527871.47 | 363676.06 | 231631.95 | 156382.03 | 97191.94 | 43847.37 |
| 营业收入增长率(%) | 17.66 | 8.76 | -15.97 | 31.83 | 45.15 | 57.01 | 48.12 | 60.9 | 121.66 | - |
| 营业成本(万) | 660394.92 | 551924.11 | 502068.04 | 622144.09 | 465750.63 | 322898.16 | 205213.81 | 137716.06 | 87121.88 | 39052.63 |
| 营业成本增长率(%) | 19.65 | 9.93 | -19.3 | 33.58 | 44.24 | 57.35 | 49.01 | 58.07 | 123.09 | - |
| 毛利率(%) | 11.75 | 13.22 | 14.14 | 10.6 | 11.77 | 11.21 | 11.41 | 11.94 | 10.36 | 10.94 |
| 三项费用(万) | 60510.55 | 56962.13 | 52519.76 | 46579.93 | 37372.86 | 25959.75 | 14819.49 | 10361.62 | 6649.86 | 2804.74 |
| 费用增长率(%) | 6.23 | 8.46 | 12.75 | 24.64 | 43.96 | 75.17 | 43.02 | 55.82 | 137.09 | - |
| 费用率(%) | 68.84 | 67.77 | 63.53 | 63.15 | 60.16 | 63.66 | 56.1 | 55.51 | 66.04 | 58.5 |
| 净利润(万) | 17071.24 | 14063.03 | 17983.82 | 15815.96 | 15737.08 | 9768.52 | 7903.88 | 5779.91 | 2448.42 | 1398.58 |
| 净利润增长率(%) | 21.39 | -21.8 | 13.71 | 0.5 | 61.1 | 23.59 | 36.75 | 136.07 | 75.06 | - |
| 经营现金流(万) | 71719.85 | 48123.67 | 28447.72 | -22981.14 | -46413.73 | -52224.99 | -27061.63 | -25311.83 | -27485.09 | -5610.95 |
| 现金流增长率(%) | 49.03 | 69.17 | -223.79 | -50.49 | -11.13 | 92.99 | 6.91 | -7.91 | 389.85 | - |
| 净利润现金比(-) | 4.2 | 3.42 | 1.58 | -1.45 | -2.95 | -5.35 | -3.42 | -4.38 | -11.23 | -4.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.31 | 9.3 | 13.05 | 13.1 | 19.55 | 23.41 | 25.05 | 31.35 | 32.15 | 41.93 |
| 生产资本回报率(%) | 35.22 | 38.81 | 105.09 | 161.52 | 196 | 485.82 | 615.13 | 1851.28 | 1274.83 | 1037.71 |
| 资本支出(万) | 15482.57 | 26713.93 | 13870.17 | 6147.69 | 10839.6 | 2548.73 | 1670.53 | 686.38 | 226.75 | 115.5 |
| 折旧和摊销(万) | 4649 | 4923 | 4520 | 2850 | 1425 | 566 | 314 | 174 | 118 | 76 |
| 归属股东权益(万) | 245124.88 | 145729 | 133405.66 | 118250.39 | 103617.33 | 43578.91 | 34239.48 | 28297.5 | 8559.36 | 6671.64 |
| 股东权益增长率(%) | 68.21 | 9.24 | 12.82 | 14.12 | 137.77 | 27.28 | 21 | 230.6 | 28.29 | - |
| 自由现金流(万) | 4554 | -9418 | 5771 | 11305 | 5527 | 7366 | 6081 | 5274 | 2340 | 1359 |
| 自由现金流增长率(%) | -148.35 | -263.2 | -48.95 | 104.54 | -24.97 | 21.13 | 15.3 | 125.38 | 72.19 | - |
| 每股股东权益(元) | 5.21 | 3.64 | 3.34 | 2.96 | 2.59 | 2.91 | 2.28 | 1.89 | 1.71 | 2.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.62 | 0.5 | 0.39 | 0.49 | 0.57 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBABA | CBCBA | CBCAA | CBCAA | CBCAA | CBCAA | CBCAA | CBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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