恩威医药301331核心经营数据 |
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当前股价：39.85，市值：28
亿，动态市盈率PE：41.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.81%，净利增长率：4.99%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7013.84 | 7013.84 | 5259.84 | 5259.84 | 5259.84 | 5259.84 | 5102.04 | - | - | - |
| 净资产(万) | 110318.59 | 115300.33 | 64225.17 | 58651.69 | 48482.97 | 48526.62 | 31175.16 | - | - | - |
| 总资产(万) | 133749.77 | 140608.06 | 86908.97 | 84885.63 | 74848.77 | 78129.04 | 74442.67 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 78519.13 | 69157.4 | 67969.68 | 63416.14 | 62067.02 | 59252.01 | 55939.89 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 13.54 | 1.75 | 7.18 | 2.17 | 4.75 | 5.92 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 38274.07 | 34442.86 | 29674.35 | 26976.22 | 21460.32 | 19536.35 | 17748.75 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 11.12 | 16.07 | 10 | 25.7 | 9.85 | 10.07 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 51.26 | 50.2 | 56.34 | 57.46 | 65.42 | 67.03 | 68.27 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 29428.63 | 25998.5 | 26759.87 | 24750.83 | 29485.96 | 29838.13 | 28716.98 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 13.19 | -2.85 | 8.12 | -16.06 | -1.18 | 3.9 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 73.12 | 74.89 | 69.88 | 67.92 | 72.61 | 75.13 | 75.19 | - | - | - |
| 净利润(万) | 8631.23 | 6780.13 | 10173.48 | 10518.29 | 9157.7 | 9842.17 | 7612.09 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 27.3 | -33.35 | -3.28 | 14.86 | -6.95 | 29.3 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8401.11 | 6235.42 | 8757.69 | 7852.13 | 11970.33 | 5835.67 | 12618.77 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 34.73 | -28.8 | 11.53 | -34.4 | 105.12 | -53.75 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.97 | 0.92 | 0.86 | 0.75 | 1.31 | 0.59 | 1.66 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.65 | 7.55 | 16.56 | 19.64 | 18.88 | 24.7 | 48.83 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 26.84 | 29.02 | 44.89 | 54.2 | 44.63 | 45.4 | 36.53 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 13404.93 | 2355.81 | 3821.37 | 3116.43 | 2123.92 | 1701.87 | 1272.37 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4130 | 3539 | 3571 | 3734 | 3504 | 3579 | 3216 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 110318.59 | 115300.33 | 64225.17 | 58651.69 | 40509.39 | 41451.54 | 25317.39 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.32 | 79.53 | 9.5 | 44.79 | -2.27 | 63.73 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -644 | 7963 | 9923 | 10492 | 9639 | 10502 | 8387 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -19.75 | -5.42 | 8.85 | -8.22 | 25.22 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 15.73 | 16.44 | 12.21 | 11.15 | 7.7 | 7.88 | 4.96 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.23 | 0.97 | 1.93 | 1.88 | 1.57 | 1.64 | 1.26 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBBA | ACBBA | ABBAA | ABBAA | ACAAA | ACBAA | ACAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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