新莱福301323核心经营数据 |
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当前股价：39，市值：41
亿，动态市盈率PE：29.19，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：8.97%，净利增长率：12.74%； 未来三年预估净利增长率：21.47% （24E:10.06%, 25E:22.37%, 26E:33.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10492.29 | 7869.22 | 7869.22 | 7869.22 | 1500 | 1500 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 201593.44 | 90812.34 | 80420.76 | 67795.34 | 50717.57 | 39966.97 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 218020.76 | 102498.05 | 94170.75 | 79043.61 | 66512.2 | 56848.89 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 77118.58 | 71487.79 | 78263.67 | 59857.28 | 59571.56 | 50195.32 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 7.88 | -8.66 | 30.75 | 0.48 | 18.68 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 49006.45 | 46479.13 | 49596.85 | 38458.86 | 36240.13 | 32393.36 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 5.44 | -6.29 | 28.96 | 6.12 | 11.88 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 36.45 | 34.98 | 36.63 | 35.75 | 39.17 | 35.47 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 9649.9 | 8656.41 | 10121.56 | 7179.46 | 7985.66 | 7250.1 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 11.48 | -14.48 | 40.98 | -10.1 | 10.15 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.33 | 34.61 | 35.31 | 33.55 | 34.23 | 40.73 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14006.03 | 12785.57 | 13333.66 | 9662.36 | 10922.91 | 7652.64 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 9.55 | -4.11 | 38 | -11.54 | 42.73 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 11840.74 | 17894.62 | 14515.23 | 9548.05 | 9202.87 | 4434.73 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -33.83 | 23.28 | 52.02 | 3.75 | 107.52 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.85 | 1.4 | 1.09 | 0.99 | 0.84 | 0.58 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.58 | 14.93 | 17.99 | 16.31 | 24.09 | 38.29 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 58.64 | 65.13 | 67.73 | 54.32 | 110.15 | 78.11 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5003.32 | 2638.81 | 2343.9 | 3296.93 | 4054.42 | 6250.89 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2117 | 1906 | 1742 | 1414 | 995 | 979 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 199888.69 | 90812.34 | 80420.76 | 67795.34 | 50533.17 | 39812.62 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 120.11 | 12.92 | 18.62 | 34.16 | 26.93 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 10924 | 12053 | 12732 | 7769 | 7833 | 2311 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -5.33 | 63.88 | -0.82 | 238.94 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 19.05 | 11.54 | 10.22 | 8.62 | 33.69 | 26.54 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.32 | 1.62 | 1.69 | 1.23 | 7.26 | 5.06 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBABA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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