五洲医疗301234核心经营数据 |
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当前股价：27.84，市值：19
亿，动态市盈率PE：46.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.77%，净利增长率：18.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6800 | 6800 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | - | - | - |
| 净资产(万) | 74970.78 | 72340.99 | 26277.05 | 19437.82 | 13763.38 | 12673.42 | 9294.59 | - | - | - |
| 总资产(万) | 84817.84 | 84456.44 | 38306.78 | 32718.69 | 31955.86 | 28023.85 | 23913.73 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 53367.99 | 54711.43 | 51296.33 | 47123.77 | 48696.15 | 43589.32 | 36019.32 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.46 | 6.66 | 8.85 | -3.23 | 11.72 | 21.02 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 41995 | 42443.42 | 39722.04 | 37538.71 | 37922.31 | 35097.49 | 27248.77 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -1.06 | 6.85 | 5.82 | -1.01 | 8.05 | 28.8 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.31 | 22.42 | 22.56 | 20.34 | 22.12 | 19.48 | 24.35 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 3525.26 | 4331.32 | 2398.56 | 2854.26 | 3513.75 | 3307.13 | 5012.36 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -18.61 | 80.58 | -15.97 | -18.77 | 6.25 | -34.02 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 31 | 35.31 | 20.72 | 29.78 | 32.61 | 38.94 | 57.15 | - | - | - |
| 净利润(万) | 6026.51 | 7089.7 | 6839.23 | 5674.44 | 5289.96 | 3378.83 | 2163.5 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -15 | 3.66 | 20.53 | 7.27 | 56.56 | 56.17 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8178.54 | 11144.81 | 6257.74 | 5500.09 | 8812.74 | 1583.21 | 4003.9 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -26.62 | 78.1 | 13.78 | -37.59 | 456.64 | -60.46 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.36 | 1.57 | 0.91 | 0.97 | 1.67 | 0.47 | 1.85 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.18 | 14.38 | 29.92 | 34.18 | 40.02 | 30.76 | 46.55 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 21.26 | 24.92 | 46.86 | 55.77 | 60.65 | 41.7 | 32.08 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 7086.96 | 16395.95 | 5650.58 | 3369.15 | 2358.47 | 2439.37 | 1658.12 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 3028 | 2254 | 1832 | 1384 | 1196 | 1084 | 1033 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 74970.78 | 72340.99 | 26277.05 | 19437.82 | 13763.38 | 12673.42 | 9294.59 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.64 | 175.3 | 35.19 | 41.23 | 8.6 | 36.35 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 1968 | -7052 | 3021 | 3689 | 4127 | 2023 | 1538 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -18.11 | -10.61 | 104 | 31.53 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.03 | 10.64 | 5.15 | 3.81 | 2.7 | 2.48 | 1.82 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.89 | 1.04 | 1.34 | 1.11 | 1.04 | 0.66 | 0.42 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BABAA | BABAA | BBAAA | CBBAA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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