力诺药包301188核心经营数据 |
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当前股价：33.03，市值：88
亿，动态市盈率PE：220.15，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：6.68%，净利增长率：9.88%； 未来三年预估净利增长率：77.02% （26E:259.93%, 27E:28.37%, 28E:20.05%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 23245.06 | 23241 | 23241 | 23241 | 17430.02 | 17430.02 | 17210.24 | 16991 | - |
| 净资产(万) | - | 155421.5 | 156026.43 | 143123.86 | 136089.66 | 55149.61 | 46107.53 | 35579.66 | 34554.09 | - |
| 总资产(万) | - | 235601.69 | 215092.21 | 163998.55 | 156070.22 | 70987.23 | 69181.76 | 58580.31 | 57348.69 | - |
| 营业收入(万) | - | 108084.17 | 94736.76 | 82202.19 | 88887.99 | 66005.49 | 65627.37 | 59794.87 | 50420.11 | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14.09 | 15.25 | -7.52 | 34.67 | 0.58 | 9.75 | 18.59 | - | -100 |
| 营业成本(万) | - | 87537.65 | 78216.45 | 64041 | 66628.09 | 46335.94 | 45707.83 | 41656.66 | 35517.87 | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 11.92 | 22.13 | -3.88 | 43.79 | 1.37 | 9.73 | 17.28 | - | -100 |
| 毛利率(%) | - | 19.01 | 17.44 | 22.09 | 25.04 | 29.8 | 30.35 | 30.33 | 29.56 | - |
| 三项费用(万) | - | 10429.93 | 7250.27 | 5026.57 | 5348.28 | 7585.42 | 7772.15 | 7411.61 | 6673.12 | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 43.86 | 44.24 | -6.02 | -29.49 | -2.4 | 4.86 | 11.07 | - | -100 |
| 费用率(%) | - | 50.76 | 43.89 | 27.68 | 24.03 | 38.56 | 39.02 | 40.86 | 44.78 | - |
| 净利润(万) | - | 6606.76 | 6591.77 | 11665.47 | 12478.07 | 9080.3 | 8286.78 | 6559.47 | 4861.64 | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | 0.23 | -43.49 | -6.51 | 37.42 | 9.58 | 26.33 | 34.92 | - | -100 |
| 经营现金流(万) | - | 12300.82 | 6139.08 | 4638.52 | 5246.76 | 8870.41 | 8013.9 | 8438.16 | -148.9 | - |
| 现金流增长率(%) | -100 | 100.37 | 32.35 | -11.59 | -40.85 | 10.69 | -5.03 | -5767 | - | -100 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.86 | 0.93 | 0.4 | 0.42 | 0.98 | 0.97 | 1.29 | -0.03 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.24 | 4.41 | 8.36 | 13.05 | 17.94 | 20.29 | 18.71 | 28.14 | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.05 | 10.86 | 20.47 | 29.69 | 28.66 | 29.16 | 28.33 | 23.62 | - |
| 资本支出(万) | - | 20955.57 | 11343.2 | 16237.06 | 7337.92 | 7523.42 | 7383.51 | 3617.46 | 1735.8 | - |
| 折旧和摊销(万) | - | 10975 | 8661 | 6942 | 5912 | 4989 | 4456 | 4003 | 3806 | - |
| 归属股东权益(万) | - | 155421.5 | 156026.43 | 143123.86 | 136089.66 | 55149.61 | 46107.53 | 35579.66 | 34554.09 | - |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -0.39 | 9.01 | 5.17 | 146.76 | 19.61 | 29.59 | 2.97 | - | -100 |
| 自由现金流(万) | - | -3374 | 3910 | 2370 | 11052 | 6546 | 5359 | 6945 | 6932 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 68.84 | 22.15 | -22.84 | 0.19 | - | -100 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.69 | 6.71 | 6.16 | 5.86 | 3.16 | 2.65 | 2.07 | 2.03 | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.38 | 0.29 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CBACA | CBBCA | BABBA | BABBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBCAA | CABCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-- | -+- | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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