迈瑞医疗300760核心经营数据 |
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当前股价：250.26，市值：3034
亿，动态市盈率PE：24.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-17.79%。 其中，历史营业增长率：18.07%，净利增长率：26.87%； 未来三年预估净利增长率：18.88% （24E:18.00%, 25E:19.37%, 26E:19.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 121244.14 | 121244.14 | 121569.13 | 121569.13 | 121569.13 | 121569.13 | 109409.13 | 109409.13 | 35000 | 35000 |
| 净资产(万) | 3334603.98 | 3199911.22 | 2696804.6 | 2329038.15 | 1861705.03 | 1517831.63 | 665412.67 | 460074.56 | 653801.05 | 966181.62 |
| 总资产(万) | 4794000.31 | 4674523.68 | 3810302.3 | 3330638.9 | 2563414.91 | 2162738.57 | 1443843.9 | 1297403.7 | 1236304.44 | 1458136.55 |
| 营业收入(万) | 3493190.09 | 3036564.38 | 2526958.08 | 2102584.64 | 1655599.13 | 1375335.75 | 1117379.54 | 903172.32 | 801310.97 | 783571.76 |
| 营业收入增长率(%) | 15.04 | 20.17 | 20.18 | 27 | 20.38 | 23.09 | 23.72 | 12.71 | 2.26 | - |
| 营业成本(万) | 1182070.83 | 1088528.95 | 884271.52 | 736609.42 | 575505.73 | 459739.83 | 368401.17 | 319525.19 | 302770.21 | 286565.78 |
| 营业成本增长率(%) | 8.59 | 23.1 | 20.05 | 27.99 | 25.18 | 24.79 | 15.3 | 5.53 | 5.65 | - |
| 毛利率(%) | 66.16 | 64.15 | 65.01 | 64.97 | 65.24 | 66.57 | 67.03 | 64.62 | 62.22 | 63.43 |
| 三项费用(万) | 722667.22 | 612160.76 | 510463.08 | 450905.46 | 437070.87 | 391734.63 | 465967.12 | 418396.26 | 393326.03 | 386831.28 |
| 费用增长率(%) | 18.05 | 19.92 | 13.21 | 3.17 | 11.57 | -15.93 | 11.37 | 6.37 | 1.68 | - |
| 费用率(%) | 31.27 | 31.42 | 31.07 | 33.01 | 40.47 | 42.78 | 62.21 | 71.69 | 78.9 | 77.83 |
| 净利润(万) | 1157841.34 | 961071.68 | 800404.59 | 665960.33 | 468481.68 | 372574.19 | 260119.11 | 161218.46 | 94050.46 | 139479.09 |
| 净利润增长率(%) | 20.47 | 20.07 | 20.19 | 42.15 | 25.74 | 43.23 | 61.35 | 71.42 | -32.57 | - |
| 经营现金流(万) | 1106202.53 | 1214114.79 | 899864.92 | 887010.98 | 472179.49 | 403458.54 | 330036.69 | 303952.65 | 202390.27 | 174147.86 |
| 现金流增长率(%) | -8.89 | 34.92 | 1.45 | 87.85 | 17.03 | 22.25 | 8.58 | 50.18 | 16.22 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.96 | 1.26 | 1.12 | 1.33 | 1.01 | 1.08 | 1.27 | 1.89 | 2.15 | 1.25 |
| 净资产收益率ROE(%) | 35.44 | 32.6 | 31.85 | 31.78 | 27.72 | 34.13 | 46.22 | 28.95 | 11.61 | 28.87 |
| 生产资本回报率(%) | 127.86 | 136.23 | 129.57 | 141.04 | 116.37 | 98.35 | 74.14 | 48.55 | 28.9 | 39.78 |
| 资本支出(万) | 268866.8 | 191552.84 | 140249.39 | 118271.07 | 77686.08 | 67827.72 | 46672.97 | 41353.62 | 59541.03 | 58843.93 |
| 折旧和摊销(万) | 92520 | 80354 | 63312 | 48308 | 40535 | 33816 | 31121 | 30003 | 33323 | - |
| 归属股东权益(万) | 3308538.97 | 3198082.51 | 2695280.32 | 2327763.1 | 1859311.02 | 1515832.35 | 661993.02 | 451980.87 | 637338.43 | 932373.78 |
| 股东权益增长率(%) | 3.45 | 18.65 | 15.79 | 25.19 | 22.66 | 128.98 | 46.46 | -29.08 | -31.64 | - |
| 自由现金流(万) | 981876 | 849519 | 723218 | 595805 | 430914 | 337912 | 243364 | 148695 | 64770 | 77123 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 27.52 | 38.85 | 63.67 | 129.57 | -16.02 | - |
| 每股股东权益(元) | 27.29 | 26.38 | 22.17 | 19.15 | 15.29 | 12.47 | 6.05 | 4.13 | 18.21 | 26.64 |
| 每股股东收益(元) | 9.55 | 7.92 | 6.58 | 5.48 | 3.85 | 3.06 | 2.37 | 1.46 | 2.6 | 3.88 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACAAA | ACABA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | ++- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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