开立医疗300633核心经营数据 |
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当前股价：24.08，市值：104
亿，动态市盈率PE：58.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：21.55%。 其中，历史营业增长率：12.77%，净利增长率：3.26%； 未来三年预估净利增长率：40.54% （26E:71.34%, 27E:30.01%, 28E:24.61%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 43271.24 | 43065.28 | 42786.17 | 42977.17 | 40383.55 | 40576 | 40001 | 40001 | 36000 |
| 净资产(万) | - | 310822.25 | 314595.37 | 273980.26 | 235518.14 | 134499.28 | 140426.47 | 131098.84 | 105938.51 | 72011.41 |
| 总资产(万) | - | 431299.72 | 377141.71 | 354421.61 | 302035.78 | 225192.03 | 241437.82 | 183565.89 | 133531.32 | 101655.79 |
| 营业收入(万) | - | 201385.66 | 212025.16 | 176264.9 | 144459.76 | 116308.19 | 125385.36 | 122684.9 | 98906.97 | 71935.69 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -5.02 | 20.29 | 22.02 | 24.2 | -7.24 | 2.2 | 24.04 | 37.49 | 4.89 |
| 营业成本(万) | - | 72934.86 | 64855.44 | 58404.14 | 47120.56 | 39027.14 | 43527.57 | 36959.58 | 31329.41 | 25182.64 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 12.46 | 11.05 | 23.95 | 20.74 | -10.34 | 17.77 | 17.97 | 24.41 | -1.27 |
| 毛利率(%) | - | 63.78 | 69.41 | 66.87 | 67.38 | 66.45 | 65.28 | 69.87 | 68.32 | 64.99 |
| 三项费用(万) | - | 71003.8 | 65269.39 | 52116.22 | 46649.77 | 43134.67 | 49117.35 | 41319.72 | 50708.31 | 37208.14 |
| 费用增长率(%) | -100 | 8.79 | 25.24 | 11.72 | 8.15 | -12.18 | 18.87 | -18.51 | 36.28 | 8.12 |
| 费用率(%) | - | 55.28 | 44.35 | 44.22 | 47.92 | 55.82 | 60 | 48.2 | 75.04 | 79.58 |
| 净利润(万) | - | 14239.74 | 45443.75 | 36981.17 | 24724.46 | -4626.31 | 10153.69 | 25262.38 | 19002.31 | 13042.71 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -68.67 | 22.88 | 49.57 | -634.43 | -145.56 | -59.81 | 32.94 | 45.69 | 23.19 |
| 经营现金流(万) | - | 30665.83 | 48946.89 | 47325.56 | 30298.99 | 27113.14 | 19039.31 | 23364.79 | 13620.5 | 13737.77 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -37.35 | 3.43 | 56.2 | 11.75 | 42.41 | -18.51 | 71.54 | -0.85 | 144.07 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.15 | 1.08 | 1.28 | 1.23 | -5.86 | 1.88 | 0.92 | 0.72 | 1.05 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 4.55 | 15.44 | 14.52 | 13.36 | -3.37 | 7.48 | 21.32 | 21.36 | 20.28 |
| 生产资本回报率(%) | - | 11.53 | 56.5 | 52.59 | 40.81 | -8.91 | 31.16 | 117.97 | 156.67 | 121.91 |
| 资本支出(万) | - | 20685.91 | 17698.74 | 19032.31 | 15224.57 | 15529.08 | 15879.4 | 8087.95 | 4534.9 | 1389.19 |
| 折旧和摊销(万) | - | 7253 | 5298 | 3976 | 3574 | 3329 | 2917 | 2222 | 1718 | 1822 |
| 归属股东权益(万) | - | 310822.25 | 314595.37 | 273980.26 | 235518.14 | 134499.28 | 140426.47 | 131098.84 | 105938.51 | 72011.41 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -1.2 | 14.82 | 16.33 | 75.11 | -4.22 | 7.11 | 23.75 | 47.11 | 27.18 |
| 自由现金流(万) | - | 807 | 33043 | 21925 | 13074 | -16826 | -2809 | 19396 | 16185 | 13476 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.57 |
| 每股股东权益(元) | - | 7.18 | 7.31 | 6.4 | 5.48 | 3.33 | 3.46 | 3.28 | 2.65 | 2 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 1.06 | 0.86 | 0.58 | -0.11 | 0.25 | 0.63 | 0.48 | 0.36 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ABACA | ABAAA | ABABA | ABABA | ABCCB | ABABA | ABBAA | ACBAA | ACAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | ++- | +-+ | +++ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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