乐心医疗300562核心经营数据 |
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当前股价：8.46，市值：18
亿，动态市盈率PE：53.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.24%。 其中，历史营业增长率：11.75%，净利增长率：3.69%； 未来三年预估净利增长率：38.21% （24E:55.73%, 25E:26.68%, 26E:33.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 21690.12 | 21470.12 | 21447.77 | 19023.36 | 18979.73 | 18880 | 18880 | 5900 | 4420 | 4420 |
| 净资产(万) | 102415.26 | 99877.67 | 104738.76 | 65501.48 | 56805.06 | 53196.52 | 51428.03 | 50615.8 | 22463.02 | 18874.45 |
| 总资产(万) | 155649.81 | 154723.99 | 179448.51 | 138306.3 | 98163.36 | 87850.61 | 75490.2 | 66210.05 | 34172.47 | 29193.15 |
| 营业收入(万) | 88425.67 | 106509.66 | 182107.25 | 133674.81 | 88366.82 | 77510.32 | 86659.03 | 77064.44 | 62900.55 | 45571.02 |
| 营业收入增长率(%) | -16.98 | -41.51 | 36.23 | 51.27 | 14.01 | -10.56 | 12.45 | 22.52 | 38.03 | 19.66 |
| 营业成本(万) | 61068.82 | 81271.65 | 148336.93 | 100241.05 | 66916.36 | 57423.89 | 63207.84 | 51597.04 | 45902.94 | 32879.71 |
| 营业成本增长率(%) | -24.86 | -45.21 | 47.98 | 49.8 | 16.53 | -9.15 | 22.5 | 12.4 | 39.61 | 15.86 |
| 毛利率(%) | 30.94 | 23.7 | 18.54 | 25.01 | 24.27 | 25.91 | 27.06 | 33.05 | 27.02 | 27.85 |
| 三项费用(万) | 14441.05 | 13341.71 | 17827.18 | 16746.12 | 11587.1 | 11808.89 | 22259.48 | 17384.06 | 12154.21 | 7504.88 |
| 费用增长率(%) | 8.24 | -25.16 | 6.46 | 44.52 | -1.88 | -46.95 | 28.05 | 43.03 | 61.95 | 25.82 |
| 费用率(%) | 52.79 | 52.86 | 52.79 | 50.09 | 54.02 | 58.79 | 94.92 | 68.26 | 71.51 | 59.13 |
| 净利润(万) | 3119.72 | -3812.98 | -27.51 | 6789.34 | 2989.34 | 2203.49 | 1746.4 | 8052.07 | 5018.88 | 4534 |
| 净利润增长率(%) | -181.82 | 13760.34 | -100.41 | 127.12 | 35.66 | 26.17 | -78.31 | 60.44 | 10.69 | 28.92 |
| 经营现金流(万) | 7414.19 | 8465.07 | -88.08 | 7798.96 | 7495.78 | 8515.62 | -410.33 | 7817.7 | 3596.78 | 5425.05 |
| 现金流增长率(%) | -12.41 | -9710.66 | -101.13 | 4.04 | -11.98 | -2175.31 | -105.25 | 117.35 | -33.7 | 46.38 |
| 净利润现金比(-) | 2.38 | -2.22 | 3.2 | 1.15 | 2.51 | 3.86 | -0.23 | 0.97 | 0.72 | 1.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.08 | -3.73 | -0.03 | 11.1 | 5.44 | 4.21 | 3.42 | 22.04 | 24.28 | 29.16 |
| 生产资本回报率(%) | 10.94 | -13.3 | -0.87 | 24.73 | 17.63 | 15.2 | 13.6 | 64.22 | 57.45 | 66.84 |
| 资本支出(万) | 1289.27 | 2103.72 | 6777.8 | 9928.48 | 3173.43 | 2485.47 | 7924.19 | 5791.49 | 3354.83 | 1858.38 |
| 折旧和摊销(万) | 2788 | 2801 | 2182 | 1793 | 1691 | 2140 | 2062 | 693 | 475 | 346 |
| 归属股东权益(万) | 104060.36 | 101206.15 | 105483.57 | 65356.22 | 56817.97 | 53092.36 | 51207.52 | 50615.8 | 22463.02 | 18874.45 |
| 股东权益增长率(%) | 2.82 | -4.06 | 61.4 | 15.03 | 7.02 | 3.68 | 1.17 | 125.33 | 19.01 | 54.38 |
| 自由现金流(万) | 4935 | -2532 | -3709 | -1119 | 1624 | 2056 | -4078 | 2954 | 2139 | 3022 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 | -29.22 | 1159.17 |
| 每股股东权益(元) | 4.8 | 4.71 | 4.92 | 3.44 | 2.99 | 2.81 | 2.71 | 8.58 | 5.08 | 4.27 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | -0.15 | 0.04 | 0.37 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 1.36 | 1.14 | 1.03 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBCCB | CBACB | BBABA | BBACA | BBACA | BCCCA | BBBAA | BCBAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | --+ | +-+ | +-+ | ++- | --+ | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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