宝莱特300246核心经营数据 |
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当前股价：6.21，市值：16
亿，动态市盈率PE：21.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-79.5%。 其中，历史营业增长率：20.57%，净利增长率：5.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 17578.89 | 14609.15 | 14608.8 | 14608.8 | 14608.8 | 14608.8 | 14608.8 | 14608.8 | 14608.8 |
| 净资产(万) | - | 150244.3 | 99238.03 | 103283.2 | 58584.37 | 62218.62 | 55407.85 | 50427.39 | 46086.94 | 42794.01 |
| 总资产(万) | - | 243886.17 | 171950.67 | 160716.41 | 96145.89 | 91815.49 | 80022.4 | 68656.59 | 58064.7 | 51900.61 |
| 营业收入(万) | - | 118369.97 | 109101.84 | 139601.36 | 82596.11 | 81338.54 | 71147.29 | 59431.44 | 38050.55 | 28899.35 |
| 营业收入增长率(%) | - | 8.49 | -21.85 | 69.02 | 1.55 | 14.32 | 19.71 | 56.19 | 31.67 | 23.06 |
| 营业成本(万) | - | 82641.65 | 73462.7 | 74376.54 | 49746.76 | 51061.11 | 44590.08 | 35367.55 | 23092.65 | 15950.51 |
| 营业成本增长率(%) | - | 12.49 | -1.23 | 49.51 | -2.57 | 14.51 | 26.08 | 53.16 | 44.78 | 29.63 |
| 毛利率(%) | - | 30.18 | 32.67 | 46.72 | 39.77 | 37.22 | 37.33 | 40.49 | 39.31 | 44.81 |
| 三项费用(万) | - | 26833.66 | 20702.58 | 17762.95 | 18964.63 | 17382.7 | 17943.77 | 15188.7 | 11435.59 | 9351.85 |
| 费用增长率(%) | - | 29.62 | 16.55 | -6.34 | 9.1 | -3.13 | 18.14 | 32.82 | 22.28 | 15.95 |
| 费用率(%) | - | 75.1 | 58.09 | 27.23 | 57.73 | 57.41 | 67.57 | 63.12 | 76.45 | 72.22 |
| 净利润(万) | - | 2450.28 | 6725.85 | 35226.05 | 7304.86 | 7823.72 | 7071.49 | 7870.29 | 2929.17 | 3520.68 |
| 净利润增长率(%) | - | -63.57 | -80.91 | 382.23 | -6.63 | 10.64 | -10.15 | 168.69 | -16.8 | 15.23 |
| 经营现金流(万) | - | 14072.2 | 8061.37 | 45578.09 | 8142.59 | 8120.73 | 7230.61 | 5080.52 | 2839.78 | 4231.06 |
| 现金流增长率(%) | - | 74.56 | -82.31 | 459.75 | 0.27 | 12.31 | 42.32 | 78.91 | -32.88 | 54.87 |
| 净利润现金比(-) | - | 5.74 | 1.2 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | 1.02 | 0.65 | 0.97 | 1.2 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 1.96 | 6.64 | 43.52 | 12.09 | 13.3 | 13.36 | 16.31 | 6.59 | 8.57 |
| 生产资本回报率(%) | - | 2.76 | 11.79 | 78.48 | 31.05 | 34.79 | 40.18 | 53.45 | 22.75 | 32.48 |
| 资本支出(万) | - | 21179.81 | 16341.05 | 6844.9 | 4699.87 | 9981.85 | 4466.88 | 4400.27 | 2898.22 | 5595.61 |
| 折旧和摊销(万) | - | 5248 | 4130 | 2377 | 1950 | 1893 | 1737 | 1529 | 1237 | 1010 |
| 归属股东权益(万) | - | 141628.09 | 89388.78 | 91793.05 | 54753.63 | 56213.7 | 50555.82 | 46445.19 | 42864.41 | 41134.43 |
| 股东权益增长率(%) | - | 58.44 | -2.62 | 67.65 | -2.6 | 11.19 | 8.85 | 8.35 | 4.21 | 6.89 |
| 自由现金流(万) | - | -13732 | -5832 | 30147 | 3721 | -1670 | 3025 | 3843 | 731 | -1205 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 425.72 | -160.66 | -168.08 |
| 每股股东权益(元) | - | 8.06 | 6.12 | 6.28 | 3.75 | 3.85 | 3.46 | 3.18 | 2.93 | 2.82 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.13 | 0.44 | 2.37 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.46 | 0.16 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BBABA | AAAAA | BBABA | BBABA | BBABA | ABBAA | BCBBA | ACABA | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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