福瑞股份300049核心经营数据 |
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当前股价：35.27，市值：94
亿，动态市盈率PE：72.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-50.91%。 其中，历史营业增长率：14.15%，净利增长率：9.24%； 未来三年预估净利增长率：60.01% （24E:84.22%, 25E:56.27%, 26E:42.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26305.31 | 26324.61 | 26345.75 | 12983.2 |
| 净资产(万) | 184737.94 | 182580.44 | 180567.63 | 161551.39 | 155156.23 | 151227.72 | 193163.18 | 182548.44 | 165058.07 | 91509.61 |
| 总资产(万) | 264747.29 | 252273.98 | 252464.3 | 229052.92 | 225022.61 | 213422.43 | 250261.41 | 240663.56 | 204094.62 | 133119.39 |
| 营业收入(万) | 115373.39 | 100876.59 | 89848.32 | 80753.26 | 83173.93 | 86702.93 | 84967.5 | 82698.72 | 60419.13 | 64551.77 |
| 营业收入增长率(%) | 14.37 | 12.27 | 11.26 | -2.91 | -4.07 | 2.04 | 2.74 | 36.88 | -6.4 | 23.31 |
| 营业成本(万) | 29139.38 | 26767.32 | 23913.95 | 22329.59 | 23368.84 | 26018.34 | 21880.35 | 23088.15 | 19704.7 | 23208.11 |
| 营业成本增长率(%) | 8.86 | 11.93 | 7.1 | -4.45 | -10.18 | 18.91 | -5.23 | 17.17 | -15.1 | -3.38 |
| 毛利率(%) | 74.74 | 73.47 | 73.38 | 72.35 | 71.9 | 69.99 | 74.25 | 72.08 | 67.39 | 64.05 |
| 三项费用(万) | 52755.61 | 47449.1 | 40569.77 | 37400.15 | 38860.66 | 39306.55 | 45381.54 | 40730.84 | 28096.96 | 28267.25 |
| 费用增长率(%) | 11.18 | 16.96 | 8.47 | -3.76 | -1.13 | -13.39 | 11.42 | 44.97 | -0.6 | 9.73 |
| 费用率(%) | 61.18 | 64.03 | 61.53 | 64.02 | 64.98 | 64.77 | 71.93 | 68.33 | 69.01 | 68.37 |
| 净利润(万) | 17711.4 | 14537.24 | 14804.22 | 9026.9 | 10012.64 | 4517.49 | 9386.33 | 14813.18 | 9505.73 | 8480.51 |
| 净利润增长率(%) | 21.83 | -1.8 | 64 | -9.84 | 121.64 | -51.87 | -36.64 | 55.83 | 12.09 | 4540.5 |
| 经营现金流(万) | 30488.91 | 18946.18 | 20831.08 | 20015.16 | 25622.72 | 7834.77 | 12616.08 | 14884.39 | 15815.96 | 5087.57 |
| 现金流增长率(%) | 60.92 | -9.05 | 4.08 | -21.89 | 227.04 | -37.9 | -15.24 | -5.89 | 210.87 | 80.52 |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | 1.3 | 1.41 | 2.22 | 2.56 | 1.73 | 1.34 | 1 | 1.66 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.64 | 8.01 | 8.65 | 5.7 | 6.54 | 2.62 | 5 | 8.52 | 7.41 | 10.2 |
| 生产资本回报率(%) | 29.83 | 25.45 | 25.52 | 15.06 | 17.81 | 18.89 | 27.85 | 42.63 | 30.09 | 35.15 |
| 资本支出(万) | 18922.85 | 9077.51 | 7961.27 | 10974.47 | 6629.34 | 9396.39 | 3963.2 | 21350.31 | 12745.04 | 8359.54 |
| 折旧和摊销(万) | 7650 | 6191 | 5488 | 7089 | 5110 | 4498 | 4572 | 3496 | 2199 | 4056 |
| 归属股东权益(万) | 154732.32 | 154539.5 | 151956.13 | 135202.79 | 131875.06 | 133198.91 | 150252.03 | 146236.91 | 134102.67 | 83500.86 |
| 股东权益增长率(%) | 0.12 | 1.7 | 12.39 | 2.52 | -0.99 | -11.35 | 2.75 | 9.05 | 60.6 | 16.97 |
| 自由现金流(万) | -1116 | 6901 | 7074 | 2305 | 2819 | -1357 | 7795 | -5750 | -1378 | 4420 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 317.57 | -131.15 | -120.4 |
| 每股股东权益(元) | 5.88 | 5.87 | 5.78 | 5.14 | 5.01 | 5.06 | 5.71 | 5.56 | 5.09 | 6.43 |
| 每股股东收益(元) | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.46 | 0.35 | 0.67 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABABA | ABACA | ABABA | ABACA | ACACA | ABABA | ABABA | ABBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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