中天精装002989核心经营数据 |
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当前股价：21.65，市值：42
亿，动态市盈率PE：-30.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.54%。 其中，历史营业增长率：1.78%，净利增长率：-18.95%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18169.84 | 18169.05 | 15140 | 15140 | 11355 | 11355 | 11355 | 11355 | 11355 | 10800 |
| 净资产(万) | 166730.32 | 176357.93 | 167297.21 | 161961.95 | 72045.46 | 54975.04 | 48443.17 | 42947.34 | 36181.12 | 25587.76 |
| 总资产(万) | 296852.5 | 362376.17 | 339391.52 | 305598.42 | 199764.92 | 136822.63 | 102241.31 | 94119.16 | 74681.55 | 66612.6 |
| 营业收入(万) | 82286.29 | 199275.36 | 256749.14 | 256493.22 | 233962.96 | 136297.3 | 93944.38 | 99971.35 | 86360.76 | 84517.62 |
| 营业收入增长率(%) | -58.71 | -22.39 | 0.1 | 9.63 | 71.66 | 45.08 | -6.03 | 15.76 | 2.18 | 22.56 |
| 营业成本(万) | 74431.13 | 171521.71 | 220584.23 | 215314.09 | 196304.96 | 113981.17 | 77030.66 | 81263.88 | 67257.97 | 65651.29 |
| 营业成本增长率(%) | -56.61 | -22.24 | 2.45 | 9.68 | 72.23 | 47.97 | -5.21 | 20.82 | 2.45 | 25.56 |
| 毛利率(%) | 9.55 | 13.93 | 14.09 | 16.05 | 16.1 | 16.37 | 18 | 18.71 | 22.12 | 22.32 |
| 三项费用(万) | 5580.11 | 6480.01 | 8337.42 | 8065.65 | 10748.54 | 6929.11 | 5925.28 | 5756.01 | 5197.65 | 4543.85 |
| 费用增长率(%) | -13.89 | -22.28 | 3.37 | -24.96 | 55.12 | 16.94 | 2.94 | 10.74 | 14.39 | 33.98 |
| 费用率(%) | 71.04 | 23.35 | 23.05 | 19.59 | 28.54 | 31.05 | 35.03 | 30.77 | 27.21 | 24.08 |
| 净利润(万) | 833.53 | 6734.97 | 10839.29 | 18883.16 | 18323.4 | 9955.49 | 8014.92 | 8547.25 | 7225.11 | 7493.38 |
| 净利润增长率(%) | -87.62 | -37.87 | -42.6 | 3.05 | 84.05 | 24.21 | -6.23 | 18.3 | -3.58 | 10.03 |
| 经营现金流(万) | -8013.37 | 27162.27 | 17106.03 | 7051.9 | 17162.82 | 9603.6 | 3136.43 | 3107.21 | 3177.91 | 3481.42 |
| 现金流增长率(%) | -129.5 | 58.79 | 142.57 | -58.91 | 78.71 | 206.2 | 0.94 | -2.22 | -8.72 | 793.06 |
| 净利润现金比(-) | -9.61 | 4.03 | 1.58 | 0.37 | 0.94 | 0.96 | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.46 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.49 | 3.92 | 6.58 | 16.14 | 28.85 | 19.25 | 17.54 | 21.6 | 23.39 | 33.43 |
| 生产资本回报率(%) | -22.49 | 49.05 | 131.85 | 264.93 | 229.52 | 1977.5 | 1782.57 | 2646.58 | 88.1 | 90.55 |
| 资本支出(万) | 2592.91 | 2081.26 | 2115.65 | 1157.18 | 1143.08 | 966.77 | 1460.46 | 527.26 | 955.7 | 5322.06 |
| 折旧和摊销(万) | 1773 | 1275 | 1064 | 952 | 844 | 790 | 825 | 798 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 166730.32 | 176357.93 | 167297.21 | 161961.95 | 72045.46 | 54975.04 | 48443.17 | 42947.34 | 36181.12 | 25587.76 |
| 股东权益增长率(%) | -5.46 | 5.42 | 3.29 | 124.81 | 31.05 | 13.48 | 12.8 | 18.7 | 41.4 | 33.02 |
| 自由现金流(万) | 14 | 5929 | 9788 | 18678 | 18024 | 9779 | 7379 | 8818 | 6269 | 2171 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 3.63 | 84.31 | 32.52 | -16.32 | 40.66 | 188.76 | 10.77 |
| 每股股东权益(元) | 9.18 | 9.71 | 11.05 | 10.7 | 6.34 | 4.84 | 4.27 | 3.78 | 3.19 | 2.37 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.37 | 0.72 | 1.25 | 1.61 | 0.88 | 0.71 | 0.75 | 0.64 | 0.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CAACA | CAABA | CABAA | CABAA | CBBAA | CBBAA | CBBAA | BABAA | BABAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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