朝阳科技002981核心经营数据

1988 ℃
当前股价:31.6,市值:30 亿,动态市盈率PE:32.16, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-71.28%。
其中,历史营业增长率:18.43%,净利增长率:8.24%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 9600 9600 9600 7200 7200 7200 7200 7200 3000 -
净资产(万) 84722.85 78919.28 83567.59 44365.48 37474.3 31579.98 23926.51 20327.98 9548.66 -
总资产(万) 160835.63 138489.38 123650.51 75498.9 50653.3 46762.05 39042.56 32386.4 23889.8 -
营业收入(万) 138546.31 130961.86 90471.52 82765.71 59486.12 64686.35 47229.61 40628.66 35792.19 -
营业收入增长率(%) 5.79 44.75 9.31 39.13 -8.04 36.96 16.25 13.51 - -
营业成本(万) 114111.12 120334.38 75401.51 64525.76 44368.82 47652.51 38266.8 32086.01 27842.78 -
营业成本增长率(%) -5.17 59.59 16.85 45.43 -6.89 24.53 19.26 15.24 - -
毛利率(%) 17.64 8.11 16.66 22.04 25.41 26.33 18.98 21.03 22.21 -
三项费用(万) 10147.22 7341.92 5903 4252.11 4006.66 4702.23 2875.57 4205.96 3821.57 -
费用增长率(%) 38.21 24.38 38.83 6.13 -14.79 63.52 -31.63 10.06 - -
费用率(%) 41.53 69.08 39.17 23.31 26.5 27.61 32.08 49.23 48.07 -
净利润(万) 6183.85 -4159.5 4545.91 8313.82 7692.02 8054.26 3656.3 3552.93 3083.52 -
净利润增长率(%) -248.67 -191.5 -45.32 8.08 -4.5 120.28 2.91 15.22 - -
经营现金流(万) 3202.58 12415.01 4063.4 5391.63 8438.17 4027.02 2314.41 2812.48 609.87 -
现金流增长率(%) -74.2 205.53 -24.64 -36.1 109.54 74 -17.71 361.16 - -
净利润现金比(-) 0.52 -2.98 0.89 0.65 1.1 0.5 0.63 0.79 0.2 -
净资产收益率ROE(%) 7.56 -5.12 7.11 20.32 22.28 29.02 16.52 23.78 64.59 -
生产资本回报率(%) 11.97 -10.31 14.18 58.88 622.42 672.7 293.29 40.79 44.88 -
资本支出(万) 3404.89 20794.75 19429.01 9090.37 1787.12 1062.54 1604.15 2696.32 1533.61 -
折旧和摊销(万) 5362 3423 1879 1377 1141 1065 972 768 586 -
归属股东权益(万) 79661.61 78919.28 83567.59 44365.48 37474.3 31579.98 23926.51 20327.98 9548.66 -
股东权益增长率(%) 0.94 -5.56 88.36 18.39 18.66 31.99 17.7 112.89 - -
自由现金流(万) 7768 -21531 -13004 600 7046 8057 3024 1625 2136 -
自由现金流增长率(%) - - - -91.48 -12.55 166.44 86.09 -23.92 - -
每股股东权益(元) 8.3 8.22 8.7 6.16 5.2 4.39 3.32 2.82 3.18 -
每股股东收益(元) 0.61 -0.43 0.47 1.15 1.07 1.12 0.51 0.49 1.03 -
同业推荐: 海能实业300787, 奥海科技002993, 环旭电子601231, 博硕科技300951, 拓邦股份002139, 领益智造002600,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 CBBBA CBCCB CBBBA BABAA BAAAA BABAA CBBAA BBBAA BBBAA CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-- +-+ +-+ +-- +-- +-+ +-+ +-+ ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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