ST百灵002424核心经营数据 |
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当前股价：4.01，市值：56
亿，动态市盈率PE：919.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-219.36%。 其中，历史营业增长率：13.47%，净利增长率：-4.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 139759.84 | 141120 | 141120 | 141120 | 141120 | 141120 | 141120 | 141120 | 141120 | 141120 |
| 净资产(万) | 319920.23 | 352724.83 | 399690.49 | 396019.54 | 392027.88 | 414477.55 | 392474.95 | 346719.64 | 306534.19 | 268097.6 |
| 总资产(万) | 713492.57 | 734908.13 | 689439.88 | 648933.41 | 703283.45 | 705891.82 | 597630.05 | 482267.13 | 423595.65 | 384151.3 |
| 营业收入(万) | 382538.46 | 426297.14 | 354013.23 | 311164.95 | 308788.82 | 285058.53 | 313684.32 | 259181.67 | 221421.11 | 189908.76 |
| 营业收入增长率(%) | -10.26 | 20.42 | 13.77 | 0.77 | 8.32 | -9.13 | 21.03 | 17.05 | 16.59 | 20.6 |
| 营业成本(万) | 160316.2 | 190577.41 | 141192.33 | 125637.72 | 134512.39 | 113674.76 | 126265.35 | 95196.94 | 78895.47 | 72055.91 |
| 营业成本增长率(%) | -15.88 | 34.98 | 12.38 | -6.6 | 18.33 | -9.97 | 32.64 | 20.66 | 9.49 | 16.94 |
| 毛利率(%) | 58.09 | 55.29 | 60.12 | 59.62 | 56.44 | 60.12 | 59.75 | 63.27 | 64.37 | 62.06 |
| 三项费用(万) | 214402.24 | 264657.44 | 184675.37 | 159408.28 | 141975.23 | 120840.48 | 109640.11 | 96503.68 | 80311.94 | 63791.52 |
| 费用增长率(%) | -18.99 | 43.31 | 15.85 | 12.28 | 17.49 | 10.22 | 13.61 | 20.16 | 25.9 | 13.71 |
| 费用率(%) | 96.48 | 112.28 | 86.78 | 85.92 | 81.47 | 70.51 | 58.5 | 58.85 | 56.35 | 54.13 |
| 净利润(万) | 3676.58 | -41246.4 | 13597.06 | 11668.83 | 15372.59 | 29318.64 | 57176.73 | 53203.05 | 48626.2 | 41614.87 |
| 净利润增长率(%) | -108.91 | -403.35 | 16.52 | -24.09 | -47.57 | -48.72 | 7.47 | 9.41 | 16.85 | 32.09 |
| 经营现金流(万) | 902.06 | 12576.71 | 50215.22 | 32492.22 | 23177.97 | 46741.38 | -15744.54 | 7988.42 | 46661.55 | 41322.87 |
| 现金流增长率(%) | -92.83 | -74.95 | 54.55 | 40.19 | -50.41 | -396.87 | -297.09 | -82.88 | 12.92 | 4.39 |
| 净利润现金比(-) | 0.25 | -0.3 | 3.69 | 2.78 | 1.51 | 1.59 | -0.28 | 0.15 | 0.96 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.09 | -10.96 | 3.42 | 2.96 | 3.81 | 7.27 | 15.47 | 16.29 | 16.92 | 16.55 |
| 生产资本回报率(%) | 4.31 | -36.97 | 13.24 | 13.48 | 25.97 | 40.62 | 74.82 | 73.04 | 70.48 | 62.49 |
| 资本支出(万) | 4201.77 | 10411.81 | 6845.22 | 42572.74 | 9002.4 | 12190.57 | 12901.4 | 14468.29 | 15933.63 | 12104.4 |
| 折旧和摊销(万) | 11396 | 11240 | 11067 | 10197 | 11704 | 9784 | 8561 | 7698 | 8016 | 7325 |
| 归属股东权益(万) | 318116.67 | 351235.66 | 399463.56 | 394129.47 | 389385.99 | 406054.28 | 387014.99 | 341980.7 | 302161 | 264678.89 |
| 股东权益增长率(%) | -9.43 | -12.07 | 1.35 | 1.22 | -4.1 | 4.92 | 13.17 | 13.18 | 14.16 | 14 |
| 自由现金流(万) | 10556 | -40623 | 18042 | -19955 | 17939 | 26732 | 51983 | 45843 | 40315 | 36358 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.88 | 30.44 |
| 每股股东权益(元) | 2.28 | 2.49 | 2.83 | 2.79 | 2.76 | 2.88 | 2.74 | 2.42 | 2.14 | 1.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.29 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.29 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACBCB | ACCCB | ACACA | ACACA | ACACA | ACABA | ABCAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | ++- | ++- | +-- | +-+ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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