蓝帆医疗002382核心经营数据 |
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当前股价：5.51，市值：55
亿，动态市盈率PE：-12.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-257.9%。 其中，历史营业增长率：16.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 100710.5 | 100709.5 | 100705.39 | 98094.7 | 96403.11 | 96403.11 | 49435.5 | 49435.5 | 24720 | 24000 |
| 净资产(万) | 954835.46 | 1055193.02 | 1053629.88 | 981732.13 | 846349.12 | 779988.93 | 142830.86 | 130003.05 | 118377.88 | 104578.43 |
| 总资产(万) | 1563324.89 | 1587253.85 | 1691387.55 | 1703477.8 | 1325917.88 | 1269848.77 | 183703.71 | 158701.49 | 149726.99 | 160307.75 |
| 营业收入(万) | 492707.49 | 490047.76 | 810858.65 | 786942.51 | 347561.42 | 265312.01 | 157594.53 | 128877.07 | 150898.47 | 153508.74 |
| 营业收入增长率(%) | 0.54 | -39.56 | 3.04 | 126.42 | 31 | 68.35 | 22.28 | -14.59 | -1.7 | 14.97 |
| 营业成本(万) | 432099.7 | 439897.35 | 430155.11 | 280136.99 | 185486.99 | 157681.71 | 108113.34 | 93877.07 | 111751.68 | 129528.85 |
| 营业成本增长率(%) | -1.77 | 2.26 | 53.55 | 51.03 | 17.63 | 45.85 | 15.16 | -15.99 | -13.72 | 13 |
| 毛利率(%) | 12.3 | 10.23 | 46.95 | 64.4 | 46.63 | 40.57 | 31.4 | 27.16 | 25.94 | 15.62 |
| 三项费用(万) | 91268.81 | 73573.72 | 93264.3 | 96128.51 | 84740.11 | 54966.22 | 21534.31 | 15191.45 | 16635.68 | 16249.48 |
| 费用增长率(%) | 24.05 | -21.11 | -2.98 | 13.44 | 54.17 | 155.25 | 41.75 | -8.68 | 2.38 | 5.54 |
| 费用率(%) | 150.59 | 146.71 | 24.5 | 18.97 | 52.28 | 51.07 | 43.52 | 43.4 | 42.5 | 67.76 |
| 净利润(万) | -56836.05 | -37231.63 | 115570.86 | 176304.44 | 51945.62 | 35533.77 | 20197.41 | 18032.07 | 16816.35 | 6167.36 |
| 净利润增长率(%) | 52.66 | -132.22 | -34.45 | 239.4 | 46.19 | 75.93 | 12.01 | 7.23 | 172.67 | 31.29 |
| 经营现金流(万) | -7288.58 | 49446.81 | 224554.57 | 367153.6 | 78278.91 | 64936.62 | 22756.73 | 16392.66 | 26129.94 | 15095.88 |
| 现金流增长率(%) | -114.74 | -77.98 | -38.84 | 369.03 | 20.55 | 185.35 | 38.82 | -37.26 | 73.09 | 12.75 |
| 净利润现金比(-) | 0.13 | -1.33 | 1.94 | 2.08 | 1.51 | 1.83 | 1.13 | 0.91 | 1.55 | 2.45 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.66 | -3.53 | 11.36 | 19.29 | 6.39 | 7.7 | 14.81 | 14.52 | 15.08 | 6.08 |
| 生产资本回报率(%) | -9.6 | -6.17 | 21.24 | 59.59 | 21.6 | 14.56 | 29.49 | 35.02 | 36.65 | 11.56 |
| 资本支出(万) | 77414.44 | 89686.27 | 258176.38 | 120313.35 | 35669 | 44109.1 | 25573.62 | 9974.9 | 4513.75 | 7300.2 |
| 折旧和摊销(万) | 55816 | 52450 | 35205 | 22978 | 19801 | 14193 | 5558 | 4934 | 4999 | 5823 |
| 归属股东权益(万) | 954835.46 | 1055193.02 | 1053628.74 | 981720.64 | 843230.59 | 779837.37 | 142615.64 | 129889.66 | 118265.5 | 104261.22 |
| 股东权益增长率(%) | -9.51 | 0.15 | 7.32 | 16.42 | 8.13 | 446.81 | 9.8 | 9.83 | 13.43 | 5.92 |
| 自由现金流(万) | -78434 | -74468 | -107400 | 78512 | 33162 | 4755 | 71 | 13066 | 17506 | 4693 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -99.46 | -25.36 | 273.02 | -122.57 |
| 每股股东权益(元) | 9.48 | 10.48 | 10.46 | 10.01 | 8.75 | 8.09 | 2.88 | 2.63 | 4.78 | 4.34 |
| 每股股东收益(元) | -0.56 | -0.37 | 1.15 | 1.79 | 0.51 | 0.36 | 0.41 | 0.37 | 0.69 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | AAABA | AAAAA | ABABA | ABABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | CBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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