精华制药002349核心经营数据 |
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当前股价：8.13，市值：66
亿，动态市盈率PE：30.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.96%。 其中，历史营业增长率：12.32%，净利增长率：19.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 81418.09 | 81418.09 | 83572.44 | 83572.44 | 83572.44 | 83572.44 | 84058.97 | 42029.48 | 28019.66 | 26000 |
| 净资产(万) | 280426.49 | 262374.35 | 256955.64 | 248673.82 | 214771.38 | 269443.3 | 264712.3 | 230262.28 | 223381.65 | 153459.8 |
| 总资产(万) | 318501.14 | 304167.76 | 319809.62 | 315602.72 | 294133.86 | 339970.17 | 324158.79 | 253049.5 | 250608.54 | 188655.74 |
| 营业收入(万) | 151175.13 | 157305.98 | 135786.8 | 128135.33 | 115738.94 | 135470.59 | 112092.03 | 88148.72 | 78033.4 | 57775.36 |
| 营业收入增长率(%) | -3.9 | 15.85 | 5.97 | 10.71 | -14.57 | 20.86 | 27.16 | 12.96 | 35.06 | -21.14 |
| 营业成本(万) | 77564.17 | 83791.46 | 72568.49 | 66232.03 | 63115.77 | 70391.09 | 56185.8 | 44381.43 | 47969.81 | 35448.25 |
| 营业成本增长率(%) | -7.43 | 15.47 | 9.57 | 4.94 | -10.34 | 25.28 | 26.6 | -7.48 | 35.32 | -32.05 |
| 毛利率(%) | 48.69 | 46.73 | 46.56 | 48.31 | 45.47 | 48.04 | 49.88 | 49.65 | 38.53 | 38.64 |
| 三项费用(万) | 34677.75 | 40101.44 | 35318.45 | 31906.73 | 31573.06 | 28803 | 27492.99 | 25193.84 | 20633.08 | 17856.22 |
| 费用增长率(%) | -13.52 | 13.54 | 10.69 | 1.06 | 9.62 | 4.76 | 9.13 | 22.1 | 15.55 | 12.82 |
| 费用率(%) | 47.11 | 54.55 | 55.87 | 51.54 | 60 | 44.26 | 49.18 | 57.56 | 68.63 | 79.98 |
| 净利润(万) | 27646.66 | 21229.6 | 13995.91 | 2792.51 | -52434.9 | 26006.94 | 19032.63 | 17345.96 | 8184.2 | 4062.73 |
| 净利润增长率(%) | 30.23 | 51.68 | 401.19 | -105.33 | -301.62 | 36.64 | 9.72 | 111.94 | 101.45 | -0.11 |
| 经营现金流(万) | 29130.97 | 35838.99 | 30557.09 | 32821.84 | 28538.21 | 8343.01 | 7592.26 | 34380.17 | -7601.16 | 4570.16 |
| 现金流增长率(%) | -18.72 | 17.29 | -6.9 | 15.01 | 242.06 | 9.89 | -77.92 | -552.3 | -266.32 | -183.18 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 1.69 | 2.18 | 11.75 | -0.54 | 0.32 | 0.4 | 1.98 | -0.93 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.19 | 8.18 | 5.54 | 1.21 | -21.66 | 9.74 | 7.69 | 7.65 | 4.34 | 3.57 |
| 生产资本回报率(%) | 45.54 | 32.43 | 13.91 | 4.78 | -35.05 | 20.72 | 18.25 | 23.39 | 14.02 | 8.5 |
| 资本支出(万) | 2837.64 | 6158.56 | 8054.68 | 11846.4 | 25534.71 | 16024.65 | 44117.38 | 24510.07 | 5882.09 | 2883.45 |
| 折旧和摊销(万) | 8421 | 11091 | 10447 | 8635 | 8364 | 8031 | 6445 | 5995 | 4572 | 3964 |
| 归属股东权益(万) | 244459.32 | 240096.61 | 223583.85 | 210750.47 | 184990.69 | 228203.32 | 228138.75 | 214908.43 | 203609.95 | 138329.2 |
| 股东权益增长率(%) | 1.82 | 7.39 | 6.09 | 13.92 | -18.94 | 0.03 | 6.16 | 5.55 | 47.19 | 106.51 |
| 自由现金流(万) | 30353 | 26156 | 18463 | 7888 | -56533 | 14973 | -20140 | -2012 | 6498 | 5027 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 900.99 | -130.96 | 29.26 | 1490.82 |
| 每股股东权益(元) | 3 | 2.95 | 2.68 | 2.52 | 2.21 | 2.73 | 2.71 | 5.11 | 7.27 | 5.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.3 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | -0.47 | 0.27 | 0.21 | 0.39 | 0.28 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABABA | ABACA | ABACB | ABCCB | ABBBA | ABBBA | ABABA | BBCCA | BCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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