*ST洪002325核心经营数据 |
4407 ℃ |
|
当前股价：0.38，市值：7
亿，动态市盈率PE：-0.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3255.92%。 其中，历史营业增长率：-0.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 175651.42 | 175651.42 | 132535.95 | 124990.67 | 124944.2 | 124943.86 | 124870.8 | 120185.09 | 100154.24 | 80123.39 |
| 净资产(万) | 155939.74 | 308366.25 | 279718.45 | 336765.33 | 369067.12 | 374234.72 | 377676.45 | 346535.29 | 325474.87 | 291194.13 |
| 总资产(万) | 681043.74 | 839276.38 | 912674.89 | 1231159.91 | 1168973.52 | 1188347.19 | 1118953.5 | 919529.07 | 673628.59 | 541282.1 |
| 营业收入(万) | 74067.49 | 133066.76 | 259061.34 | 356857.73 | 403064.78 | 392576.68 | 333087.55 | 287712.4 | 300634.03 | 339264.09 |
| 营业收入增长率(%) | -44.34 | -48.64 | -27.4 | -11.46 | 2.67 | 17.86 | 15.77 | -4.3 | -11.39 | -4.32 |
| 营业成本(万) | 70437.06 | 125671.99 | 228648.77 | 301593.03 | 323955.57 | 313248.12 | 256870.8 | 216359.47 | 221530.32 | 271297.36 |
| 营业成本增长率(%) | -43.95 | -45.04 | -24.19 | -6.9 | 3.42 | 21.95 | 18.72 | -2.33 | -18.34 | -6.21 |
| 毛利率(%) | 4.9 | 5.56 | 11.74 | 15.49 | 19.63 | 20.21 | 22.88 | 24.8 | 26.31 | 20.03 |
| 三项费用(万) | 40186.07 | 38667.06 | 39020.14 | 54924.82 | 51346.05 | 59441.67 | 60361.82 | 43572.46 | 27055.3 | 18417.18 |
| 费用增长率(%) | 3.93 | -0.9 | -28.96 | 6.97 | -13.62 | -1.52 | 38.53 | 61.05 | 46.9 | 37.56 |
| 费用率(%) | 1106.92 | 522.9 | 128.3 | 99.38 | 64.91 | 74.93 | 79.2 | 61.07 | 34.2 | 27.1 |
| 净利润(万) | -153670.67 | -74908.38 | -21148.37 | -33257.92 | 7975.3 | -41881.39 | 12819.97 | 11884.69 | 34260.4 | 29409.61 |
| 净利润增长率(%) | 105.14 | 254.2 | -36.41 | -517.01 | -119.04 | -426.69 | 7.87 | -65.31 | 16.49 | 5.21 |
| 经营现金流(万) | 17541.46 | -37362.44 | 5386.56 | -1465.43 | 10926.1 | 3554.44 | -13888.95 | -55279.49 | -20297.46 | 22312.9 |
| 现金流增长率(%) | -146.95 | -793.62 | -467.58 | -113.41 | 207.39 | -125.59 | -74.88 | 172.35 | -190.97 | -197.15 |
| 净利润现金比(-) | -0.11 | 0.5 | -0.25 | 0.04 | 1.37 | -0.08 | -1.08 | -4.65 | -0.59 | 0.76 |
| 净资产收益率ROE(%) | -66.19 | -25.48 | -6.86 | -9.42 | 2.15 | -11.14 | 3.54 | 3.54 | 11.11 | 12.39 |
| 生产资本回报率(%) | -107.25 | -71.92 | -17.19 | -25.17 | 3.48 | -16.86 | 17.48 | 25.67 | 77.12 | 85.42 |
| 资本支出(万) | 51.94 | 10.27 | 4217.23 | 33186.8 | 25655.16 | 13706.02 | 50117.39 | 66365.79 | 3423.25 | 14102.17 |
| 折旧和摊销(万) | 4628 | 7986 | 8454 | 13247 | 9918 | 9440 | 4383 | 3193 | 2676 | 1750 |
| 归属股东权益(万) | 162480.88 | 301915.57 | 269760.2 | 278198.68 | 311887.21 | 319800.16 | 362416.28 | 347821.68 | 325565.38 | 290790.09 |
| 股东权益增长率(%) | -46.18 | 11.92 | -3.03 | -10.8 | -2.47 | -11.76 | 4.2 | 6.84 | 11.96 | 58.58 |
| 自由现金流(万) | -135863 | -63057 | -17766 | -54891 | -12085 | -46462 | -32016 | -50092 | 35003 | 17192 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -243.11 | 103.6 | -21.76 |
| 每股股东权益(元) | 0.93 | 1.72 | 2.04 | 2.23 | 2.5 | 2.56 | 2.9 | 2.89 | 3.25 | 3.63 |
| 每股股东收益(元) | -0.8 | -0.4 | -0.17 | -0.28 | 0.03 | -0.34 | 0.11 | 0.11 | 0.36 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCBCB | CCCCB | CCBCB | CBACB | BCCCB | BCCCA | BBCCA | BBCBA | BABBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | -++ | ++- | -+- | +-- | ++- | --+ | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||