荣盛发展002146核心经营数据 |
6786 ℃ |
|
当前股价：2.02，市值：88
亿，动态市盈率PE：-7.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.16%。 其中，历史营业增长率：25.96%，净利增长率：6.21%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 434816.39 | 434816.39 | 434816.39 | 434816.39 | 434816.39 | 434816.39 | 434816.39 | 434816.39 | 434816.39 | 190528.49 |
| 净资产(万) | 2636843.79 | 2504747.06 | 4541801.98 | 5176136.53 | 4467239.08 | 3636052.27 | 2937997.76 | 2520849.93 | 2201552.79 | 1547561.38 |
| 总资产(万) | 20585740.06 | 24956612.32 | 29277543.79 | 28861087.24 | 25459472.75 | 22776238.55 | 19173314.88 | 14574488 | 10287133.14 | 7579217.3 |
| 营业收入(万) | 5896007.85 | 3179349.62 | 4724395.36 | 7151132.17 | 7091190.02 | 5636761.7 | 3870401.15 | 3062201.45 | 2343194.59 | 2311896.56 |
| 营业收入增长率(%) | 85.45 | -32.7 | -33.94 | 0.85 | 25.8 | 45.64 | 26.39 | 30.68 | 1.35 | 20.59 |
| 营业成本(万) | 4842786.77 | 3104634.22 | 3801049.04 | 5161849.28 | 4957823.61 | 3863201.39 | 2728444.35 | 2111438.5 | 1675003.82 | 1542003.61 |
| 营业成本增长率(%) | 55.99 | -18.32 | -26.36 | 4.12 | 28.33 | 41.59 | 29.22 | 26.06 | 8.63 | 24.55 |
| 毛利率(%) | 17.86 | 2.35 | 19.54 | 27.82 | 30.08 | 31.46 | 29.5 | 31.05 | 28.52 | 33.3 |
| 三项费用(万) | 499941.39 | 573931.3 | 667610.75 | 598949.6 | 543140.22 | 447991.54 | 279316.4 | 180938.98 | 158137.93 | 136121.27 |
| 费用增长率(%) | -12.89 | -14.03 | 11.46 | 10.28 | 21.24 | 60.39 | 54.37 | 14.42 | 16.17 | 21.59 |
| 费用率(%) | 47.47 | 768.16 | 72.3 | 30.11 | 25.46 | 25.26 | 24.46 | 19.03 | 23.67 | 17.68 |
| 净利润(万) | 153648 | -1843649.13 | -500272.77 | 777391.04 | 958744.93 | 827693.9 | 607933.95 | 437215.56 | 257216.55 | 345548.11 |
| 净利润增长率(%) | -108.33 | 268.53 | -164.35 | -18.92 | 15.83 | 36.15 | 39.05 | 69.98 | -25.56 | 10.75 |
| 经营现金流(万) | -148261.43 | 224483.65 | 1691515.09 | 136665.86 | 211973.89 | 1751165.85 | 227366.94 | -369488.69 | -247345.63 | -166081.57 |
| 现金流增长率(%) | -166.05 | -86.73 | 1137.7 | -35.53 | -87.9 | 670.19 | -161.54 | 49.38 | 48.93 | -64.93 |
| 净利润现金比(-) | -0.96 | -0.12 | -3.38 | 0.18 | 0.22 | 2.12 | 0.37 | -0.85 | -0.96 | -0.48 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.98 | -52.33 | -10.3 | 16.12 | 23.66 | 25.18 | 22.27 | 18.52 | 13.72 | 24.72 |
| 生产资本回报率(%) | 38.02 | -229.8 | -47.83 | 123.8 | 166.46 | 207.57 | 205.97 | 237.04 | 195.12 | 336.76 |
| 资本支出(万) | 3064.89 | 12578.17 | 93253.11 | 30461.07 | 63697.1 | 150113.63 | 42813.91 | 8509.46 | 7658.4 | 11912 |
| 折旧和摊销(万) | 51161 | 53110 | 61438 | 64076 | 48681 | 32160 | 31009 | 18505 | 16261 | 13933 |
| 归属股东权益(万) | 2359124.12 | 2327801.04 | 3984254.02 | 4633952.91 | 4088762.22 | 3358440.18 | 2751022.82 | 2366542.27 | 2063575.1 | 1388770.39 |
| 股东权益增长率(%) | 1.35 | -41.57 | -14.02 | 13.33 | 21.75 | 22.08 | 16.25 | 14.68 | 48.59 | 26.73 |
| 自由现金流(万) | 86598 | -1590607 | -527355 | 783761 | 897021 | 638507 | 564272 | 424805 | 251426 | 325219 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 68.96 | -22.69 | 13.16 |
| 每股股东权益(元) | 5.43 | 5.35 | 9.16 | 10.66 | 9.4 | 7.72 | 6.33 | 5.44 | 4.75 | 7.29 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | -3.75 | -1.14 | 1.73 | 2.1 | 1.74 | 1.32 | 0.95 | 0.56 | 1.7 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCA | CCCCB | CCCCB | BBBAA | BABAA | BAAAA | BABAA | BACAA | BACBA | BACAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -+- | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||