TCL中002129核心经营数据 |
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当前股价：10.38，市值：420
亿，动态市盈率PE：5.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：264.17%。 其中，历史营业增长率：36%，净利增长率：30.5%； 未来三年预估净利增长率：14.09% （23E:6.01%, 24E:15.10%, 25E:21.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 323378.94 | 323173.37 | 303292.65 | 278515.65 | 278515.65 | 264423.65 | 264423.65 | 264423.65 | 104375.46 |
| 净资产(万) | - | 4705984.14 | 4166977.92 | 2808139.34 | 2054851.83 | 1572396.77 | 1299880.91 | 1065511.06 | 1031107.43 | 670219.9 |
| 总资产(万) | - | 10913376.81 | 7797935.9 | 5871968.39 | 4911851.97 | 4269731.15 | 3100659.55 | 2299452.34 | 2108308.65 | 1416273.54 |
| 营业收入(万) | - | 6701015.7 | 4110468.5 | 1905677.61 | 1688697.13 | 1375571.64 | 964418.75 | 678333.53 | 503763.27 | 476784.27 |
| 营业收入增长率(%) | - | 63.02 | 115.7 | 12.85 | 22.76 | 42.63 | 42.17 | 34.65 | 5.66 | 27.95 |
| 营业成本(万) | - | 5506699.23 | 3219039.71 | 1546386.63 | 1359571.48 | 1136880.04 | 772579.91 | 584149.66 | 428599.3 | 404150.82 |
| 营业成本增长率(%) | - | 71.07 | 108.17 | 13.74 | 19.59 | 47.15 | 32.26 | 36.29 | 6.05 | 23.76 |
| 毛利率(%) | - | 17.82 | 21.69 | 18.85 | 19.49 | 17.35 | 19.89 | 13.88 | 14.92 | 15.23 |
| 三项费用(万) | - | 197726.32 | 196200.4 | 183173.36 | 155165.27 | 136535.56 | 127415.47 | 52614.77 | 58250.26 | 60374.04 |
| 费用增长率(%) | - | 0.78 | 7.11 | 18.05 | 13.64 | 7.16 | 142.17 | -9.67 | -3.52 | 35.48 |
| 费用率(%) | - | 16.56 | 22.01 | 50.98 | 47.14 | 57.2 | 66.42 | 55.86 | 77.5 | 83.12 |
| 净利润(万) | - | 707304.27 | 443512.84 | 147551.1 | 126124.48 | 78902.27 | 59072.41 | 40388.82 | 21249.36 | 13151.94 |
| 净利润增长率(%) | - | 59.48 | 200.58 | 16.99 | 59.85 | 33.57 | 46.26 | 90.07 | 61.57 | 70.66 |
| 经营现金流(万) | - | 505683.91 | 428164.11 | 285884.58 | 250697.28 | 170770.91 | 105174.58 | 81918.07 | 79549.64 | 23933.62 |
| 现金流增长率(%) | - | 18.11 | 49.77 | 14.04 | 46.8 | 62.37 | 28.39 | 2.98 | 232.38 | -21.45 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.71 | 0.97 | 1.94 | 1.99 | 2.16 | 1.78 | 2.03 | 3.74 | 1.82 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 15.94 | 12.72 | 6.07 | 6.95 | 5.49 | 4.99 | 3.85 | 2.5 | 2.55 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.57 | 12.03 | 4.72 | 5.3 | 56.71 | 4.28 | 4 | 3.31 | 2.75 |
| 资本支出(万) | - | 1121272.32 | 610231.88 | 365734.39 | 464322.48 | 541823.07 | 388409.48 | 209258.18 | 198794.11 | 186362.14 |
| 折旧和摊销(万) | - | 438635 | 284200 | 215195 | 197558 | 148209 | 97047 | 67225 | 45189 | 46374 |
| 归属股东权益(万) | - | 3761769.84 | 3167228.62 | 1920700.61 | 1409789.9 | 1332485.48 | 1180272.65 | 1054569.67 | 1019657.51 | 654711.33 |
| 股东权益增长率(%) | - | 18.77 | 64.9 | 36.24 | 5.8 | 12.9 | 11.92 | 3.42 | 55.74 | 87.04 |
| 自由现金流(万) | - | -772 | 76930 | -41640 | -176398 | -330388 | -232908 | -101833 | -133397 | -126777 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -23.66 | 5.22 | 27.94 |
| 每股股东权益(元) | - | 11.63 | 9.8 | 6.33 | 5.06 | 4.78 | 4.46 | 3.99 | 3.86 | 6.27 |
| 每股股东收益(元) | - | 2.11 | 1.25 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABAA | BABBA | CBABB | CBABB | CBACA | CBACB | CBACB | CCACB | CCACB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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