生意宝002095核心经营数据 |
3348 ℃ |
当前股价:15.64,市值:40
亿,动态市盈率PE:187.97,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-91.37%。 其中,历史营业增长率:13.96%,净利增长率:2.77%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 25272 | 21060 | 16200 |
净资产(万) | 119426.07 | 116284.15 | 116755.51 | 113988.93 | 109060.3 | 106553.02 | 105715.37 | 50805.87 | 49911 | 49450.1 |
总资产(万) | 163414.27 | 161728.35 | 163534.25 | 159534.59 | 149707.34 | 129473.12 | 118911.52 | 59184.56 | 58926.06 | 59357.1 |
营业收入(万) | 42341.59 | 46704.29 | 37717.13 | 35712.48 | 41964.72 | 36113.41 | 32349.83 | 17613.59 | 15968.89 | 19910.56 |
营业收入增长率(%) | -9.34 | 23.83 | 5.61 | -14.9 | 16.2 | 11.63 | 83.66 | 10.3 | -19.8 | 24.21 |
营业成本(万) | 34165.51 | 37716.05 | 27564.08 | 24051.77 | 27567.08 | 24252 | 22845.08 | 6270.91 | 3071.03 | 6610.97 |
营业成本增长率(%) | -9.41 | 36.83 | 14.6 | -12.75 | 13.67 | 6.16 | 264.3 | 104.2 | -53.55 | 114.91 |
毛利率(%) | 19.31 | 19.24 | 26.92 | 32.65 | 34.31 | 32.84 | 29.38 | 64.4 | 80.77 | 66.8 |
三项费用(万) | 7118.48 | 6829.75 | 6341.86 | 8720.52 | 8767.83 | 10350.37 | 9292.75 | 10197.26 | 9908.03 | 9855.33 |
费用增长率(%) | 4.23 | 7.69 | -27.28 | -0.54 | -15.29 | 11.38 | -8.87 | 2.92 | 0.53 | 8.57 |
费用率(%) | 87.06 | 75.99 | 62.46 | 74.79 | 60.9 | 87.26 | 97.77 | 89.9 | 76.82 | 74.1 |
净利润(万) | 3063.37 | 2271.92 | 4080.45 | 4106.62 | 3767.53 | 2066.48 | 1201.4 | 1792.11 | 3384.69 | 3390.57 |
净利润增长率(%) | 34.84 | -44.32 | -0.64 | 9 | 82.32 | 72.01 | -32.96 | -47.05 | -0.17 | -8.7 |
经营现金流(万) | -12544.36 | -5913.76 | -12891.96 | 9485.01 | -3698.34 | -3102.09 | -1645.82 | -3539.46 | 2854.3 | 5211.74 |
现金流增长率(%) | 112.12 | -54.13 | -235.92 | -356.47 | 19.22 | 88.48 | -53.5 | -224 | -45.23 | -17.29 |
净利润现金比(-) | -4.09 | -2.6 | -3.16 | 2.31 | -0.98 | -1.5 | -1.37 | -1.98 | 0.84 | 1.54 |
净资产收益率ROE(%) | 2.6 | 1.95 | 3.54 | 3.68 | 3.49 | 1.95 | 1.54 | 3.56 | 6.81 | 6.98 |
生产资本回报率(%) | 67.52 | 47.83 | 82.96 | 78.03 | 71.77 | 38.15 | 18.5 | 30.72 | 54.33 | 56.81 |
资本支出(万) | 32.9 | 326.65 | 137.32 | 36.87 | 157.92 | 180.78 | 78.02 | 179.92 | 302.56 | 492.68 |
折旧和摊销(万) | 426 | 428 | 440 | 476 | 536 | 527 | 611 | 672 | 680 | 746 |
归属股东权益(万) | 92953.55 | 90675.86 | 91144.66 | 88694.75 | 85027.78 | 82803.38 | 82115.31 | 49431.78 | 48668.92 | 48655.67 |
股东权益增长率(%) | 2.51 | -0.51 | 2.76 | 4.31 | 2.69 | 0.84 | 66.12 | 1.57 | 0.03 | 3.56 |
自由现金流(万) | 2664 | 2376 | 4002 | 3939 | 3863 | 2263 | 1795 | 2302 | 3714 | 3549 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -22.02 | -38.02 | 4.65 | 14.37 |
每股股东权益(元) | 3.68 | 3.59 | 3.61 | 3.51 | 3.36 | 3.28 | 3.25 | 1.96 | 2.31 | 3 |
每股股东收益(元) | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.2 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCCCA | CCCCA | BBCCA | BCACA | BBCCA | BCCCA | BCCCA | ACCCA | ACBBA | ACABA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | -++ | --- | --+ | +-- | --- | -+- | -++ | --- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |