沙钢股份002075核心经营数据 |
4253 ℃ |
|
当前股价：7.11，市值：156
亿，动态市盈率PE：137.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.42%。 其中，历史营业增长率：15.45%，净利增长率：12.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 219382.54 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 220677.18 | 157626.56 |
| 净资产(万) | 987485 | 979261.68 | 962899.3 | 806585.65 | 751535.56 | 753067.69 | 614892.29 | 482232.58 | 405403.01 | 421035.17 |
| 总资产(万) | 2346105.21 | 1685905.53 | 1539458.99 | 1318922.35 | 1151300.89 | 1152148.23 | 965558.9 | 783881.66 | 655005.69 | 713741.27 |
| 营业收入(万) | 1535928.69 | 1817323.76 | 1848724.65 | 1442722.18 | 1347456.58 | 1471244.91 | 1241434.88 | 758548.57 | 735734.42 | 1030806.69 |
| 营业收入增长率(%) | -15.48 | -1.7 | 28.14 | 7.07 | -8.41 | 18.51 | 63.66 | 3.1 | -28.63 | -4.44 |
| 营业成本(万) | 1444818.65 | 1661175.88 | 1518575.81 | 1254584.79 | 1208267.94 | 1141468.81 | 1015843.46 | 669650.48 | 703609.83 | 965722.21 |
| 营业成本增长率(%) | -13.02 | 9.39 | 21.04 | 3.83 | 5.85 | 12.37 | 51.7 | -4.83 | -27.14 | -5.69 |
| 毛利率(%) | 5.93 | 8.59 | 17.86 | 13.04 | 10.33 | 22.41 | 18.17 | 11.72 | 4.37 | 6.31 |
| 三项费用(万) | 27739.21 | 28108.99 | 32636.62 | 23868.76 | 29704.99 | 30504.34 | 31615.68 | 29308.08 | 29490.87 | 38904.38 |
| 费用增长率(%) | -1.32 | -13.87 | 36.73 | -19.65 | -2.62 | -3.52 | 7.87 | -0.62 | -24.2 | -10.65 |
| 费用率(%) | 30.45 | 18 | 9.89 | 12.69 | 21.34 | 9.25 | 14.01 | 32.97 | 91.8 | 59.78 |
| 净利润(万) | 27128.53 | 80185.29 | 211156.51 | 121342.94 | 96005.26 | 226932.22 | 141670.44 | 43418.25 | -12943.48 | 6948.32 |
| 净利润增长率(%) | -66.17 | -62.03 | 74.02 | 26.39 | -57.69 | 60.18 | 226.29 | -435.44 | -286.28 | 69.94 |
| 经营现金流(万) | -14716.18 | 100612.11 | 307065.46 | 191465.18 | 30402.46 | 256017.89 | 179984.11 | 31077.63 | 61020.08 | 151504.71 |
| 现金流增长率(%) | -114.63 | -67.23 | 60.38 | 529.77 | -88.12 | 42.24 | 479.14 | -49.07 | -59.72 | -7884.64 |
| 净利润现金比(-) | -0.54 | 1.25 | 1.45 | 1.58 | 0.32 | 1.13 | 1.27 | 0.72 | -4.71 | 21.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.76 | 8.26 | 23.87 | 15.58 | 12.76 | 33.18 | 25.83 | 9.78 | -3.13 | 1.66 |
| 生产资本回报率(%) | 4.89 | 14.39 | 50.87 | 33.46 | 27.14 | 73.47 | 50.01 | 15.16 | -4.95 | 3.55 |
| 资本支出(万) | 72109.66 | 78624.82 | 92985.54 | 43755.4 | 20568.72 | 11563.96 | 15448.11 | 12726.36 | 7710.11 | 3056.67 |
| 折旧和摊销(万) | 55226 | 47856 | 45225 | 42517 | 36821 | 37036 | 44369 | 45712 | 45732 | 50348 |
| 归属股东权益(万) | 649899.84 | 640564.3 | 612968.09 | 522604.71 | 496801.91 | 446086.7 | 338794.68 | 273815.8 | 230667.19 | 238856.35 |
| 股东权益增长率(%) | 1.46 | 4.5 | 17.29 | 5.19 | 11.37 | 31.67 | 23.73 | 18.71 | -3.43 | 1.59 |
| 自由现金流(万) | 2456 | 14542 | 63471 | 63714 | 69139 | 143176 | 99401 | 54985 | 29960 | 50813 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 83.52 | -41.04 | 2.48 |
| 每股股东权益(元) | 2.96 | 2.9 | 2.78 | 2.37 | 2.25 | 2.02 | 1.54 | 1.24 | 1.05 | 1.52 |
| 每股股东收益(元) | 0.09 | 0.21 | 0.5 | 0.29 | 0.24 | 0.53 | 0.32 | 0.1 | -0.04 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CAABA | CAAAA | CAAAA | CABBA | BAAAA | CAAAA | CBBBA | CCCCB | CBACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||