中工国际002051核心经营数据 |
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当前股价：8.53，市值：106
亿，动态市盈率PE：31.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.84%。 其中，历史营业增长率：17.35%，净利增长率：8.38%； 未来三年预估净利增长率：9.64% （24E:6.42%, 25E:10.92%, 26E:11.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 123740.89 | 111267.32 | 111277.4 | 92776.53 | 77341.84 | 77373.88 |
| 净资产(万) | 1134049.96 | 1109749.92 | 1082716.03 | 1069463.08 | 1101557.91 | 932968.32 | 866207.83 | 762432.73 | 643664.31 | 580875.04 |
| 总资产(万) | 2262114.7 | 2185111.77 | 2204636.93 | 2168285.14 | 2199948.33 | 1812023.25 | 1856008.33 | 1878562.97 | 1984041.53 | 1790002.49 |
| 营业收入(万) | 1236538.41 | 971723.86 | 863976.45 | 796599.01 | 1065680.02 | 1015038.33 | 1090850.66 | 806615.3 | 811994.05 | 953287.75 |
| 营业收入增长率(%) | 27.25 | 12.47 | 8.46 | -25.25 | 4.99 | -6.95 | 35.24 | -0.66 | -14.82 | 3.22 |
| 营业成本(万) | 1039901.97 | 836780.17 | 729355.67 | 651466.16 | 829076.45 | 819348.33 | 805540.44 | 630977.47 | 641607.03 | 787064.89 |
| 营业成本增长率(%) | 24.27 | 14.73 | 11.96 | -21.42 | 1.19 | 1.71 | 27.67 | -1.66 | -18.48 | 3.25 |
| 毛利率(%) | 15.9 | 13.89 | 15.58 | 18.22 | 22.2 | 19.28 | 26.15 | 21.77 | 20.98 | 17.44 |
| 三项费用(万) | 79971.33 | 74543.94 | 80509.72 | 110983.31 | 92293 | 65923.66 | 114446.16 | 63348.29 | 56368.93 | 64236.52 |
| 费用增长率(%) | 7.28 | -7.41 | -27.46 | 20.25 | 40 | -42.4 | 80.66 | 12.38 | -12.25 | 4.82 |
| 费用率(%) | 40.67 | 55.24 | 59.8 | 76.47 | 39.01 | 33.69 | 40.11 | 36.07 | 33.08 | 38.64 |
| 净利润(万) | 34404.78 | 31968.47 | 26074.55 | -10205.71 | 104697.52 | 117878.17 | 136180.49 | 123160.13 | 98632.08 | 77312.65 |
| 净利润增长率(%) | 7.62 | 22.6 | -355.49 | -109.75 | -11.18 | -13.44 | 10.57 | 24.87 | 27.58 | 9.09 |
| 经营现金流(万) | 23272.49 | 25159.67 | -41467.12 | 34179.86 | -31564.32 | 283396.93 | -248942.65 | -79599.55 | 136495.66 | 40894.05 |
| 现金流增长率(%) | -7.5 | -160.67 | -221.32 | -208.29 | -111.14 | -213.84 | 212.74 | -158.32 | 233.78 | -57.76 |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 0.79 | -1.59 | -3.35 | -0.3 | 2.4 | -1.83 | -0.65 | 1.38 | 0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.07 | 2.92 | 2.42 | -0.94 | 10.29 | 13.1 | 16.72 | 17.52 | 16.11 | 14.03 |
| 生产资本回报率(%) | 32.2 | 26.59 | 17.33 | -5.16 | 60.07 | 416.5 | 81.05 | 74.79 | 63.26 | 63.95 |
| 资本支出(万) | 9410.58 | 28756.59 | 17440.08 | 8138.07 | 13108.61 | 11468.25 | 6156.89 | 8962.74 | 4954.85 | 13581.39 |
| 折旧和摊销(万) | 15801 | 14787 | 17558 | 22513 | 21913 | 18359 | 16204 | 16409 | 17471 | 17904 |
| 归属股东权益(万) | 1122390.95 | 1095383.32 | 1070642.53 | 1043437.7 | 1073766.51 | 904924.35 | 828930.15 | 713913.5 | 595229.29 | 530399.26 |
| 股东权益增长率(%) | 2.47 | 2.31 | 2.61 | -2.82 | 18.66 | 9.17 | 16.11 | 19.94 | 12.22 | 13.29 |
| 自由现金流(万) | 42442 | 19432 | 28362 | 5992 | 114176 | 126926 | 158454 | 135407 | 117604 | 91000 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 15.14 | 29.24 | 23.72 |
| 每股股东权益(元) | 9.07 | 8.85 | 8.65 | 8.43 | 8.68 | 8.13 | 7.45 | 7.69 | 7.7 | 6.86 |
| 每股股东收益(元) | 0.29 | 0.27 | 0.23 | -0.07 | 0.85 | 1.08 | 1.33 | 1.38 | 1.36 | 1.12 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBBCA | CBCCA | CCCCB | BBCBA | CBABA | BBCAA | BBCAA | BBAAA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --- | +-+ | --- | +-- | --- | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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