福星股份000926核心经营数据 |
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当前股价：2.83，市值：45
亿，动态市盈率PE：1076.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.83%。 其中，历史营业增长率：12.34%，净利增长率：2.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 113847.57 | 94932.25 | 94932.25 | 96246.25 | 96246.25 | 96246.25 | 97152.25 | 94932.25 | 71235.57 | 71235.57 |
| 净资产(万) | 1306455.1 | 1236353.24 | 1241791.43 | 1228304.64 | 1236875.01 | 1207896.29 | 1189414.31 | 1204859.18 | 1079212.58 | 804039.85 |
| 总资产(万) | 3691401.89 | 3827503.08 | 4854827.92 | 5245485.22 | 5107766.72 | 4747906.22 | 4900239.34 | 4553750.37 | 3939520.31 | 2877876.67 |
| 营业收入(万) | 550805.69 | 1514232.22 | 1254350.24 | 750114.08 | 956615.84 | 1073522.83 | 1165851.11 | 1048466.2 | 802886.97 | 668644.45 |
| 营业收入增长率(%) | -63.62 | 20.72 | 67.22 | -21.59 | -10.89 | -7.92 | 11.2 | 30.59 | 20.08 | -12.74 |
| 营业成本(万) | 408535.85 | 1201713.4 | 1010555.6 | 594211.59 | 720673.81 | 746055.01 | 855884.07 | 813972.14 | 603232.76 | 543978.44 |
| 营业成本增长率(%) | -66 | 18.92 | 70.07 | -17.55 | -3.4 | -12.83 | 5.15 | 34.94 | 10.89 | -4.11 |
| 毛利率(%) | 25.83 | 20.64 | 19.44 | 20.78 | 24.66 | 30.5 | 26.59 | 22.37 | 24.87 | 18.64 |
| 三项费用(万) | 76646.54 | 117590.57 | 112479.85 | 93544.74 | 107937.79 | 98430.78 | 83511.54 | 74133.51 | 89800.58 | 72199.64 |
| 费用增长率(%) | -34.82 | 4.54 | 20.24 | -13.33 | 9.66 | 17.86 | 12.65 | -17.45 | 24.38 | 36.75 |
| 费用率(%) | 53.87 | 37.63 | 46.14 | 60 | 45.75 | 30.06 | 26.94 | 31.61 | 44.98 | 57.91 |
| 净利润(万) | 10329.24 | 14137.97 | 35634.95 | 29085.42 | 67270.83 | 118573.26 | 119620.22 | 80432.16 | 61161.73 | 71423.99 |
| 净利润增长率(%) | -26.94 | -60.33 | 22.52 | -56.76 | -43.27 | -0.88 | 48.72 | 31.51 | -14.37 | 4.84 |
| 经营现金流(万) | 82875.25 | 221102.99 | 507895.63 | 536266.13 | 653874.83 | 9348.26 | 13138.56 | 234351.24 | 4351.86 | -152064.79 |
| 现金流增长率(%) | -62.52 | -56.47 | -5.29 | -17.99 | 6894.62 | -28.85 | -94.39 | 5285.08 | -102.86 | -2130.18 |
| 净利润现金比(-) | 8.02 | 15.64 | 14.25 | 18.44 | 9.72 | 0.08 | 0.11 | 2.91 | 0.07 | -2.13 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.81 | 1.14 | 2.89 | 2.36 | 5.5 | 9.89 | 9.99 | 7.04 | 6.5 | 8.43 |
| 生产资本回报率(%) | 32.88 | 95.93 | 87.49 | 58.65 | 100.36 | 137.87 | 117.89 | 75.5 | 47.98 | 51.97 |
| 资本支出(万) | 3239.14 | 2241.57 | 4672.72 | 3668.67 | 5659.66 | 5480.91 | 10722.16 | 1330.61 | 1355.13 | 12129.39 |
| 折旧和摊销(万) | 8768 | 10753 | 14139 | 15473 | 18519 | 19783 | 21964 | 23202 | 21939 | 21485 |
| 归属股东权益(万) | 1209479.16 | 1125860.26 | 1119880.49 | 1109006.16 | 1117351.67 | 1092730.13 | 1027262.51 | 967893.49 | 901497.59 | 693211.53 |
| 股东权益增长率(%) | 7.43 | 0.53 | 0.98 | -0.75 | 2.25 | 6.37 | 6.13 | 7.37 | 30.05 | 2.31 |
| 自由现金流(万) | 12362 | 19007 | 26549 | 42444 | 72622 | 127753 | 95777 | 79977 | 67471 | 79843 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 18.54 | -15.5 | 1.99 |
| 每股股东权益(元) | 10.62 | 11.86 | 11.8 | 11.52 | 11.61 | 11.35 | 10.57 | 10.2 | 12.66 | 9.73 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.62 | 1.18 | 0.87 | 0.61 | 0.66 | 0.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBACA | CBACA | BBACA | BBACA | BBBBA | BABBA | BBABA | BBBBA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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