吉电股份000875核心经营数据 |
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当前股价：5.48，市值：199
亿，动态市盈率PE：18.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.5%。 其中，历史营业增长率：11.52%，净利增长率：8.69%； 未来三年预估净利增长率：11.72% （25E:32.27%, 26E:17.00%, 27E:-9.88%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 279020.82 | 279020.82 | 279020.82 | 214631.4 | 214631.4 | 214631.4 | 214631.4 | 214631.4 | 146061.22 |
| 净资产(万) | - | 1973579.49 | 1993847.9 | 1428021.83 | 1129724.12 | 1067102.95 | 1034419.72 | 847166.73 | 859970.66 | 475150.12 |
| 总资产(万) | - | 7675138.56 | 7151900.36 | 6675195.62 | 5609032.85 | 4224140.71 | 3975301.2 | 3518101.23 | 3007337.96 | 2287249.69 |
| 营业收入(万) | - | 1444259.97 | 1495475.37 | 1317755.58 | 1006001.76 | 845414.8 | 730110.73 | 510263.35 | 440452.37 | 430202.19 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -3.42 | 13.49 | 30.99 | 19 | 15.79 | 43.09 | 15.85 | 2.38 | -9.49 |
| 营业成本(万) | - | 1072343.66 | 1137757.63 | 1037170.82 | 777043.44 | 654677.52 | 591464.42 | 454083.95 | 351785.69 | 340200.48 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -5.75 | 9.7 | 33.48 | 18.69 | 10.69 | 30.25 | 29.08 | 3.41 | -8.19 |
| 毛利率(%) | - | 25.75 | 23.92 | 21.29 | 22.76 | 22.56 | 18.99 | 11.01 | 20.13 | 20.92 |
| 三项费用(万) | - | 169544.25 | 200420.84 | 183217.51 | 141884.66 | 141012.58 | 124279.01 | 83152.31 | 81937.58 | 83092.44 |
| 费用增长率(%) | -100 | -15.41 | 9.39 | 29.13 | 0.62 | 13.46 | 49.46 | 1.48 | -1.39 | 2.34 |
| 费用率(%) | - | 45.59 | 56.03 | 65.3 | 61.97 | 73.93 | 89.64 | 148.01 | 92.41 | 92.32 |
| 净利润(万) | - | 156316.1 | 118063.15 | 78533.15 | 79900.41 | 40192.84 | 25179.49 | -29464.35 | 2702.64 | 14646.32 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 32.4 | 50.34 | -1.71 | 98.79 | 59.63 | -185.46 | -1190.21 | -81.55 | 140.94 |
| 经营现金流(万) | - | 544520.35 | 732837.29 | 343716.19 | 333652.34 | 263058.7 | 236520.05 | 138201.84 | 146439.68 | 158148.11 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -25.7 | 113.21 | 3.02 | 26.84 | 11.22 | 71.14 | -5.63 | -7.4 | -2.59 |
| 净利润现金比(-) | - | 3.48 | 6.21 | 4.38 | 4.18 | 6.54 | 9.39 | -4.69 | 54.18 | 10.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.88 | 6.9 | 6.14 | 7.27 | 3.83 | 2.68 | -3.45 | 0.4 | 3.15 |
| 生产资本回报率(%) | - | 3.19 | 2.58 | 1.92 | 2.21 | 1.51 | 0.99 | -0.9 | 0.22 | 0.83 |
| 资本支出(万) | - | 678541.92 | 669213.31 | 707693.61 | 1057229.94 | 381643.42 | 436764.31 | 338050.5 | 414166.01 | 289614.05 |
| 折旧和摊销(万) | - | 346676 | 328851 | 279281 | 218910 | 204630 | 175483 | 136777 | 114068 | 98194 |
| 归属股东权益(万) | - | 1179850.46 | 1117248.71 | 1045635 | 780879.24 | 741208.38 | 738386.83 | 732333.55 | 763895.82 | 385451.65 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.6 | 6.85 | 33.9 | 5.35 | 0.38 | 0.83 | -4.13 | 98.18 | 3.21 |
| 自由现金流(万) | - | -241024 | -273191 | -383375 | -790512 | -162248 | -249820 | -235227 | -298798 | -179645 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.33 | 19.98 |
| 每股股东权益(元) | - | 4.23 | 4 | 3.75 | 3.64 | 3.45 | 3.44 | 3.41 | 3.56 | 2.64 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.33 | 0.24 | 0.16 | 0.22 | 0.07 | 0.05 | -0.16 | 0.01 | 0.08 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABB | BBABB | BBABB | BBABB | BCACB | CCACB | CCCCB | BCACB | BCACB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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