华神科技000790核心经营数据 |
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当前股价：4.36，市值：27
亿，动态市盈率PE：220.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-85.07%。 其中，历史营业增长率：7.4%，净利增长率：-1.13%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62814.26 | 62814.26 | 62577.36 | 61636.06 | 61636.06 | 56032.78 | 43102.14 | 43102.14 | 43102.14 | 38484.05 |
| 净资产(万) | 107639.25 | 100549.71 | 97963.79 | 91245.35 | 88071.09 | 83555.11 | 83886.35 | 66584.76 | 58335.01 | 63230.33 |
| 总资产(万) | 213347.89 | 167705.84 | 130728.2 | 114001.21 | 113849.55 | 108410.47 | 132605.78 | 109103.41 | 92584.7 | 106254.42 |
| 营业收入(万) | 100337.66 | 87310.3 | 94531.75 | 75930.75 | 74534.08 | 63341.77 | 59094.89 | 57519.42 | 46331.19 | 52821.65 |
| 营业收入增长率(%) | 14.92 | -7.64 | 24.5 | 1.87 | 17.67 | 7.19 | 2.74 | 24.15 | -12.29 | -19.7 |
| 营业成本(万) | 60717.05 | 52289.18 | 56074.44 | 34831.66 | 27674.28 | 21939.09 | 27994.1 | 26031.96 | 21473.78 | 29821.51 |
| 营业成本增长率(%) | 16.12 | -6.75 | 60.99 | 25.86 | 26.14 | -21.63 | 7.54 | 21.23 | -27.99 | -29.45 |
| 毛利率(%) | 39.49 | 40.11 | 40.68 | 54.13 | 62.87 | 65.36 | 52.63 | 54.74 | 53.65 | 43.54 |
| 三项费用(万) | 31873.16 | 26726.08 | 26314.03 | 33087.71 | 36653.32 | 34034.87 | 26652.08 | 24671.26 | 25059.03 | 20474.15 |
| 费用增长率(%) | 19.26 | 1.57 | -20.47 | -9.73 | 7.69 | 27.7 | 8.03 | -1.55 | 22.39 | 17.48 |
| 费用率(%) | 80.45 | 76.31 | 68.42 | 80.51 | 78.22 | 82.2 | 85.7 | 78.35 | 100.81 | 89.02 |
| 净利润(万) | 2960.26 | 3385.97 | 6960.08 | 3741.63 | 6163.23 | 3116.94 | 17166.7 | 8249.74 | -3740.8 | 6609.31 |
| 净利润增长率(%) | -12.57 | -51.35 | 86.02 | -39.29 | 97.73 | -81.84 | 108.09 | -320.53 | -156.6 | 32.02 |
| 经营现金流(万) | 4741.41 | 15588.78 | -5564.01 | 1349.58 | 6502.72 | 10773.64 | -3041.68 | 5159.06 | -6052.58 | -1837.85 |
| 现金流增长率(%) | -69.58 | -380.17 | -512.28 | -79.25 | -39.64 | -454.2 | -158.96 | -185.24 | 229.33 | -152.74 |
| 净利润现金比(-) | 1.6 | 4.6 | -0.8 | 0.36 | 1.06 | 3.46 | -0.18 | 0.63 | 1.62 | -0.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.84 | 3.41 | 7.36 | 4.17 | 7.18 | 3.72 | 22.82 | 13.21 | -6.15 | 10.85 |
| 生产资本回报率(%) | 4.49 | 9.52 | 35.34 | 23.55 | 39.04 | 21.04 | 86.92 | 33.06 | -8.51 | 24.39 |
| 资本支出(万) | 18930.77 | 16533.14 | 10751.08 | 252.07 | 148.65 | 1115.54 | 635.27 | 399.99 | 1570.73 | 2420.45 |
| 折旧和摊销(万) | 3406 | 3218 | 1775 | 1552 | 1632 | 2204 | 2383 | 2935 | 2642 | 2187 |
| 归属股东权益(万) | 103319.47 | 100307.77 | 97557.77 | 91205.08 | 88071.09 | 83555.11 | 83886.35 | 66584.76 | 58335.01 | 63230.33 |
| 股东权益增长率(%) | 3 | 2.82 | 6.97 | 3.56 | 5.4 | -0.39 | 25.98 | 14.14 | -7.74 | 8 |
| 自由现金流(万) | -12759 | -9193 | -1944 | 5050 | 7647 | 4205 | 18914 | 10785 | -2670 | 6376 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 75.37 | -503.93 | -141.88 | 165.22 |
| 每股股东权益(元) | 1.64 | 1.6 | 1.56 | 1.48 | 1.43 | 1.49 | 1.95 | 1.54 | 1.35 | 1.64 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.4 | 0.19 | -0.09 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | ACACA | ABCBA | ACBCA | ACABA | ACACA | ACCAA | ACBBA | ACACB | ACCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --+ | +-- | ++- | +-- | -+- | ++- | -+- | -+- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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