晋控电力000767核心经营数据 |
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当前股价：2.67，市值：82
亿，动态市盈率PE：-11.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-242.28%。 其中，历史营业增长率：12.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 307694.22 | 307694.22 | 307694.22 | 307694.22 | 307694.22 | 307694.22 | 307694.22 | 307694.22 | 225373.78 | 225373.78 |
| 净资产(万) | 1080838.89 | 1074238.24 | 927596.63 | 862152.3 | 798869.09 | 806350.88 | 801452.98 | 1053846.62 | 744613.43 | 609191.87 |
| 总资产(万) | 6051443.33 | 6298872.5 | 6149092.01 | 5685393.93 | 5093598.27 | 5038852.78 | 4840800.78 | 4539621.35 | 3319595.32 | 3030156.16 |
| 营业收入(万) | 1961567.36 | 2021974.86 | 1527480.06 | 1168752.87 | 1202500.26 | 1123004.41 | 952045.23 | 825816.72 | 909749.49 | 1092283.74 |
| 营业收入增长率(%) | -2.99 | 32.37 | 30.69 | -2.81 | 7.08 | 17.96 | 15.29 | -9.23 | -16.71 | 19.36 |
| 营业成本(万) | 1817637.67 | 1877339.11 | 1285987.23 | 931249.26 | 998756.72 | 1060713.31 | 1027125.71 | 701117.96 | 703765.11 | 890347.93 |
| 营业成本增长率(%) | -3.18 | 45.98 | 38.09 | -6.76 | -5.84 | 3.27 | 46.5 | -0.38 | -20.96 | 18.75 |
| 毛利率(%) | 7.34 | 7.15 | 15.81 | 20.32 | 16.94 | 5.55 | -7.89 | 15.1 | 22.64 | 18.49 |
| 三项费用(万) | 183751.48 | 216577.1 | 201379.57 | 196103.54 | 188924.88 | 176847.96 | 146474.37 | 112045.76 | 109100.71 | 113342.49 |
| 费用增长率(%) | -15.16 | 7.55 | 2.69 | 3.8 | 6.83 | 20.74 | 30.73 | 2.7 | -3.74 | 15.38 |
| 费用率(%) | 127.67 | 149.74 | 83.39 | 82.57 | 92.73 | 283.91 | -195.09 | 89.85 | 52.97 | 56.13 |
| 净利润(万) | -67215.21 | -79961.6 | -26348.99 | 23767.81 | 1628.03 | 4932.89 | -203855.67 | 13770.82 | 60000.53 | 67663.15 |
| 净利润增长率(%) | -15.94 | 203.47 | -210.86 | 1359.91 | -67 | -102.42 | -1580.35 | -77.05 | -11.32 | 12.33 |
| 经营现金流(万) | -157418.6 | 114941.25 | 204561.45 | 284394.37 | 221690.54 | 201835.32 | 115772.89 | 119861.41 | 277734.71 | 281687.71 |
| 现金流增长率(%) | -236.96 | -43.81 | -28.07 | 28.28 | 9.84 | 74.34 | -3.41 | -56.84 | -1.4 | 27.34 |
| 净利润现金比(-) | 2.34 | -1.44 | -7.76 | 11.97 | 136.17 | 40.92 | -0.57 | 8.7 | 4.63 | 4.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | -6.24 | -7.99 | -2.94 | 2.86 | 0.2 | 0.61 | -21.98 | 1.53 | 8.86 | 11.87 |
| 生产资本回报率(%) | -1.29 | -1.66 | 0.07 | 1.05 | 0.28 | 0.07 | -5.99 | 1.27 | 3.62 | 3.95 |
| 资本支出(万) | 167006.01 | 197882.61 | 146843.78 | 334842.3 | 317287.53 | 203074.24 | 524872.22 | 662865.24 | 300685.59 | 267122.54 |
| 折旧和摊销(万) | 243942 | 225424 | 202755 | 198919 | 196969 | 164338 | 150215 | 180240 | 134006 | 135801 |
| 归属股东权益(万) | 1111795.76 | 1075015.97 | 916609.52 | 823705.88 | 761402.83 | 754589.64 | 722650.83 | 881841.44 | 578390.67 | 518669.98 |
| 股东权益增长率(%) | 3.42 | 17.28 | 11.28 | 8.18 | 0.9 | 4.42 | -18.05 | 52.46 | 11.51 | 11.67 |
| 自由现金流(万) | 25432 | -40715 | 56295 | -113320 | -113505 | -6797 | -530292 | -474063 | -125491 | -76267 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 277.76 | 64.54 | 7.59 |
| 每股股东权益(元) | 3.61 | 3.49 | 2.98 | 2.68 | 2.47 | 2.45 | 2.35 | 2.87 | 2.57 | 2.3 |
| 每股股东收益(元) | -0.17 | -0.22 | - | 0.07 | 0.02 | 0.1 | -0.51 | 0.03 | 0.18 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | CCCCB | CCCCB | BCACB | CCACB | CCACB | CACCB | CCACB | BBABB | CBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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