顺发恒业000631核心经营数据 |
3352 ℃ |
当前股价:2.87,市值:69
亿,动态市盈率PE:21.96,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-63.41%。 其中,历史营业增长率:5.34%,净利增长率:13.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 243251.92 | 146371.37 | 104550.98 | 104550.98 |
净资产(万) | 620690.08 | 630240.97 | 634531 | 654733.44 | 647790.2 | 611247.62 | 561103.06 | 376270.27 | 352884.24 | 300707.06 |
总资产(万) | 919092.04 | 909049.65 | 744780.49 | 835063.57 | 1263042.88 | 1369136.91 | 1663939.82 | 1189184.03 | 1195544.09 | 1288284.4 |
营业收入(万) | 30719.87 | 27198 | 58113.84 | 164882.96 | 271571.76 | 668169.52 | 363531.89 | 347411.52 | 490687.28 | 280805.64 |
营业收入增长率(%) | 12.95 | -53.2 | -64.75 | -39.29 | -59.36 | 83.8 | 4.64 | -29.2 | 74.74 | 1.52 |
营业成本(万) | 14416.62 | 14939.87 | 28570.64 | 100711.41 | 144472.4 | 521721.34 | 262861.88 | 258278.97 | 326945.38 | 170314.68 |
营业成本增长率(%) | -3.5 | -47.71 | -71.63 | -30.29 | -72.31 | 98.48 | 1.77 | -21 | 91.97 | 9.01 |
毛利率(%) | 53.07 | 45.07 | 50.84 | 38.92 | 46.8 | 21.92 | 27.69 | 25.66 | 33.37 | 39.35 |
三项费用(万) | 5660.19 | 5910.52 | 6847.5 | 9369.95 | 14099.01 | 19719.16 | 16110.51 | 15880.34 | 17549.79 | 10677.37 |
费用增长率(%) | -4.24 | -13.68 | -26.92 | -33.54 | -28.5 | 22.4 | 1.45 | -9.51 | 64.36 | -21.58 |
费用率(%) | 34.72 | 48.22 | 23.18 | 14.6 | 11.09 | 13.46 | 16 | 17.82 | 10.72 | 9.66 |
净利润(万) | 17074.07 | 10158.77 | 25279.59 | 64562.31 | 110480.69 | 75765.82 | 36114.82 | 32688.44 | 58450.85 | 60983.75 |
净利润增长率(%) | 68.07 | -59.81 | -60.84 | -41.56 | 45.82 | 109.79 | 10.48 | -44.08 | -4.15 | 4.39 |
经营现金流(万) | 45223.43 | 149549.66 | -180626.39 | 36110.68 | 145665.83 | 197232.88 | 330463.61 | 317828.49 | -37601.37 | -95361.91 |
现金流增长率(%) | -69.76 | -182.8 | -600.2 | -75.21 | -26.15 | -40.32 | 3.98 | -945.26 | -60.57 | -195.8 |
净利润现金比(-) | 2.65 | 14.72 | -7.15 | 0.56 | 1.32 | 2.6 | 9.15 | 9.72 | -0.64 | -1.56 |
净资产收益率ROE(%) | 2.73 | 1.61 | 3.92 | 9.91 | 17.55 | 12.93 | 7.71 | 8.97 | 17.89 | 20.96 |
生产资本回报率(%) | 73.96 | 43.27 | 1121.36 | 1416.99 | 2301.44 | 1745.38 | 4338.42 | 3961.49 | 5279.02 | 4513.23 |
资本支出(万) | 1714.51 | 149.47 | 9.97 | 75.8 | 1067.49 | 40.09 | 9.86 | 5.41 | 33.15 | 6.73 |
折旧和摊销(万) | 4143 | 4198 | 2038 | -3205 | 1959 | 2081 | 1920 | 1786 | 568 | 587 |
归属股东权益(万) | 615071.15 | 620891.81 | 630185.99 | 650838.96 | 638095.4 | 609260.26 | 558377.5 | 376270.27 | 352884.24 | 300707.06 |
股东权益增长率(%) | -0.94 | -1.47 | -3.17 | 2 | 4.73 | 9.11 | 48.4 | 6.63 | 17.35 | 6.9 |
自由现金流(万) | 18622 | 13604 | 26857 | 57562 | 103665 | 78545 | 38542 | 34469 | 58986 | 61564 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 11.82 | -41.56 | -4.19 | 4.46 |
每股股东权益(元) | 2.53 | 2.55 | 2.59 | 2.68 | 2.62 | 2.5 | 2.3 | 2.57 | 3.38 | 2.88 |
每股股东收益(元) | 0.07 | 0.04 | 0.1 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 0.15 | 0.22 | 0.56 | 0.58 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | ABACA | ABACA | AACCA | BABBA | AAAAA | BAABA | BAABA | BAABA | BACAA | BACAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | -+- | --+ |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |