韶能股份000601核心经营数据 |
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当前股价：4.27，市值：46
亿，动态市盈率PE：-34.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-189.93%。 其中，历史营业增长率：8.95%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 | 108055.17 |
| 净资产(万) | 461218.62 | 488459.21 | 502640.53 | 505709.14 | 511164.21 | 481383.49 | 474050.2 | 449833.84 | 419787.91 | 399739.51 |
| 总资产(万) | 1307438.56 | 1315882.54 | 1296616.63 | 1266917.89 | 1120771.74 | 1001891.19 | 916665.14 | 883319.84 | 850765.48 | 861180.04 |
| 营业收入(万) | 410680.61 | 384862.49 | 396608.46 | 495927.31 | 430624.62 | 342831.01 | 359410.41 | 319876.53 | 300722.18 | 300952.08 |
| 营业收入增长率(%) | 6.71 | -2.96 | -20.03 | 15.16 | 25.61 | -4.61 | 12.36 | 6.37 | -0.08 | 28.63 |
| 营业成本(万) | 378273.76 | 326863.81 | 320758.46 | 399097.41 | 321463.48 | 266538.27 | 258280.11 | 208694.3 | 207847.79 | 218066.07 |
| 营业成本增长率(%) | 15.73 | 1.9 | -19.63 | 24.15 | 20.61 | 3.2 | 23.76 | 0.41 | -4.69 | 40.39 |
| 毛利率(%) | 7.89 | 15.07 | 19.12 | 19.53 | 25.35 | 22.25 | 28.14 | 34.76 | 30.88 | 27.54 |
| 三项费用(万) | 52341.23 | 55287.49 | 56822.06 | 51717.13 | 47789.1 | 44279.73 | 43099.06 | 43370 | 48571.31 | 49045.01 |
| 费用增长率(%) | -5.33 | -2.7 | 9.87 | 8.22 | 7.93 | 2.74 | -0.62 | -10.71 | -0.97 | 7.51 |
| 费用率(%) | 161.51 | 95.33 | 74.91 | 53.41 | 43.78 | 58.04 | 42.62 | 39.01 | 52.3 | 59.17 |
| 净利润(万) | -28182.86 | -8252.54 | 4014.12 | 21948.28 | 40490.34 | 31684.6 | 45847.33 | 46321.92 | 30154.33 | 27092.74 |
| 净利润增长率(%) | 241.51 | -305.59 | -81.71 | -45.79 | 27.79 | -30.89 | -1.02 | 53.62 | 11.3 | 15.59 |
| 经营现金流(万) | 49033.48 | 53782.35 | 33202.98 | 49164.39 | 74251.86 | 67257.46 | 66524.11 | 114945.65 | 83403.36 | 75968.21 |
| 现金流增长率(%) | -8.83 | 61.98 | -32.47 | -33.79 | 10.4 | 1.1 | -42.13 | 37.82 | 9.79 | -7.91 |
| 净利润现金比(-) | -1.74 | -6.52 | 8.27 | 2.24 | 1.83 | 2.12 | 1.45 | 2.48 | 2.77 | 2.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.94 | -1.67 | 0.8 | 4.32 | 8.16 | 6.63 | 9.92 | 10.65 | 7.36 | 7.01 |
| 生产资本回报率(%) | -3.44 | -0.92 | 0.92 | 3.25 | 6.09 | 5.77 | 7.6 | 8.26 | 5.82 | 4.57 |
| 资本支出(万) | 35594.72 | 49550.27 | 67628.68 | 107659.22 | 137670.66 | 94148.28 | 47371.07 | 61781.34 | 23418.57 | 20739.32 |
| 折旧和摊销(万) | 63234 | 58344 | 55349 | 49716 | 43001 | 41060 | 38633 | 36422 | 35554 | 33613 |
| 归属股东权益(万) | 428208.68 | 454540.39 | 467302.16 | 469915.29 | 475523.67 | 451865.47 | 445566.03 | 422734.46 | 394875.43 | 377546.76 |
| 股东权益增长率(%) | -5.79 | -2.73 | -0.56 | -1.18 | 5.24 | 1.41 | 5.4 | 7.06 | 4.59 | 4.78 |
| 自由现金流(万) | 1036 | 1368 | -9513 | -36523 | -54558 | -22797 | 35837 | 18698 | 40253 | 39047 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -53.55 | 3.09 | 140.1 |
| 每股股东权益(元) | 3.96 | 4.21 | 4.32 | 4.35 | 4.4 | 4.18 | 4.12 | 3.91 | 3.65 | 3.49 |
| 每股股东收益(元) | -0.25 | -0.07 | 0.03 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.24 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CCCCB | CCACB | CBACB | BBABA | BBABB | BBABA | BBABA | BBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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