太阳能000591核心经营数据 |
6254 ℃ |
|
当前股价：4.4，市值：172
亿，动态市盈率PE：14.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.3%。 其中，历史营业增长率：11.47%，净利增长率：17.89%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:47.07%, 26E:18.86%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 391712.6 | 390922.74 | 390922.74 | 300709.8 | 300709.8 | 300709.8 | 300709.8 | 300709.8 | 136686.27 | 100101.43 |
| 净资产(万) | 2351866.82 | 2299774.78 | 2183798.85 | 1490761.06 | 1416499.84 | 1346667.8 | 1287429.45 | 1224916.45 | 1152109.59 | 621857.31 |
| 总资产(万) | 4898386.67 | 4720376.73 | 4649990.27 | 3976810.35 | 3915441.31 | 3744985.6 | 3421938.74 | 3154827.42 | 2976845.28 | 2273721.37 |
| 营业收入(万) | 603909.94 | 954040.42 | 923638.47 | 701577.19 | 530500.57 | 501108.53 | 503697.4 | 520476.4 | 433348.03 | 363028.06 |
| 营业收入增长率(%) | -36.7 | 3.29 | 31.65 | 32.25 | 5.87 | -0.51 | -3.22 | 20.11 | 19.37 | -23.55 |
| 营业成本(万) | 326983.03 | 625655.59 | 620963.39 | 409244.65 | 273645.99 | 260092.73 | 306679.53 | 341390.82 | 290949.05 | 237972.91 |
| 营业成本增长率(%) | -47.74 | 0.76 | 51.73 | 49.55 | 5.21 | -15.19 | -10.17 | 17.34 | 22.26 | -40.83 |
| 毛利率(%) | 45.86 | 34.42 | 32.77 | 41.67 | 48.42 | 48.1 | 39.11 | 34.41 | 32.86 | 34.45 |
| 三项费用(万) | 90143.08 | 95652.89 | 112979.09 | 128390.35 | 125741.61 | 114621.97 | 96034.06 | 88897.54 | 73106.09 | 73895.29 |
| 费用增长率(%) | -5.76 | -15.34 | -12 | 2.11 | 9.7 | 19.36 | 8.03 | 21.6 | -1.07 | 5.61 |
| 费用率(%) | 32.55 | 29.13 | 37.33 | 43.92 | 48.95 | 47.56 | 48.74 | 49.64 | 51.34 | 59.09 |
| 净利润(万) | 122745.61 | 157944.09 | 139738.38 | 116547.28 | 101937.4 | 90530.69 | 85538.63 | 81062.67 | 67861.34 | 49317.27 |
| 净利润增长率(%) | -22.29 | 13.03 | 19.9 | 14.33 | 12.6 | 5.84 | 5.52 | 19.45 | 37.6 | -11684.44 |
| 经营现金流(万) | 188982.66 | 237740.47 | 509852.53 | 204912.11 | 211985.49 | 182352.61 | 182566.51 | 166622.71 | 135906.94 | 75701.85 |
| 现金流增长率(%) | -20.51 | -53.37 | 148.82 | -3.34 | 16.25 | -0.12 | 9.57 | 22.6 | 79.53 | 6090.35 |
| 净利润现金比(-) | 1.54 | 1.51 | 3.65 | 1.76 | 2.08 | 2.01 | 2.13 | 2.06 | 2 | 1.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.28 | 7.05 | 7.61 | 8.02 | 7.38 | 6.87 | 6.81 | 6.82 | 7.65 | 14.73 |
| 生产资本回报率(%) | 5.02 | 6.62 | 6.2 | 5.24 | 4.35 | 3.74 | 3.8 | 3.71 | 3.65 | 3.29 |
| 资本支出(万) | 362926.09 | 319713.23 | 217342.5 | 77482.26 | 149093.84 | 242105.57 | 143198.86 | 274922.24 | 406311.26 | 332154.17 |
| 折旧和摊销(万) | 142446 | 135957 | 139941 | 133757 | 128141 | 118719 | 101571 | 88278 | 66024 | 53514 |
| 归属股东权益(万) | 2345170.81 | 2295738.87 | 2182496.46 | 1488313.71 | 1403584.54 | 1333011.73 | 1273217.7 | 1209895.01 | 1129676.49 | 602168.73 |
| 股东权益增长率(%) | 2.15 | 5.19 | 46.64 | 6.04 | 5.29 | 4.7 | 5.23 | 7.1 | 87.6 | 1412.6 |
| 自由现金流(万) | -97941 | -25891 | 61252 | 174359 | 81845 | -32303 | 44584 | -106177 | -274962 | -231365 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.84 | -25441.18 |
| 每股股东权益(元) | 5.99 | 5.87 | 5.58 | 4.95 | 4.67 | 4.43 | 4.23 | 4.02 | 8.26 | 6.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.31 | 0.4 | 0.35 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.48 | 0.47 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | BAABA | BBABA | ABABB | ABABB | ABABB | BBABB | BBABB | BBABB | BBABB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||