深振业A000006核心经营数据 |
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当前股价：8.92，市值：120
亿，动态市盈率PE：-9.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-259.55%。 其中，历史营业增长率：3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 | 134999.5 |
| 净资产(万) | 744173.27 | 846946.02 | 818437.59 | 783799.82 | 717022.85 | 638613.74 | 570735.9 | 512987.56 | 449512.52 | 421446.58 |
| 总资产(万) | 2591916.96 | 2639905.58 | 2360103.48 | 1543476 | 1574532.09 | 1353672.82 | 1313993.13 | 1317038.55 | 1270350.42 | 1175321.75 |
| 营业收入(万) | 281060.34 | 369981.36 | 308857.05 | 293473.33 | 373133.01 | 251184.44 | 295945.02 | 335882.64 | 365430.95 | 232872.96 |
| 营业收入增长率(%) | -24.03 | 19.79 | 5.24 | -21.35 | 48.55 | -15.12 | -11.89 | -8.09 | 56.92 | -49.49 |
| 营业成本(万) | 171137.35 | 227050.28 | 174722.08 | 156738.11 | 204431.82 | 153758.59 | 208006.54 | 238053.21 | 238834.29 | 147745.74 |
| 营业成本增长率(%) | -24.63 | 29.95 | 11.47 | -23.33 | 32.96 | -26.08 | -12.62 | -0.33 | 61.65 | -52.02 |
| 毛利率(%) | 39.11 | 38.63 | 43.43 | 46.59 | 45.21 | 38.79 | 29.71 | 29.13 | 34.64 | 36.56 |
| 三项费用(万) | 45273.33 | 44604.19 | 40447.19 | 31524.36 | 31791.8 | 26534.38 | 26911.13 | 29244.08 | 38253.41 | 25667.52 |
| 费用增长率(%) | 1.5 | 10.28 | 28.3 | -0.84 | 19.81 | -1.4 | -7.98 | -23.55 | 49.03 | 47.46 |
| 费用率(%) | 41.19 | 31.21 | 30.15 | 23.06 | 18.85 | 27.24 | 30.6 | 29.89 | 30.22 | 30.15 |
| 净利润(万) | -90171.84 | 44804.21 | 55349.02 | 90289.01 | 84306.49 | 92312.74 | 82048.25 | 80387.65 | 43878.59 | 51245.36 |
| 净利润增长率(%) | -301.26 | -19.05 | -38.7 | 7.1 | -8.67 | 12.51 | 2.07 | 83.2 | -14.38 | -26.58 |
| 经营现金流(万) | 7276.32 | 231546.56 | -387466.66 | -16750.55 | -19425.69 | 160668.24 | 70688.13 | 170842.57 | -30366.26 | -109795.4 |
| 现金流增长率(%) | -96.86 | -159.76 | 2213.16 | -13.77 | -112.09 | 127.29 | -58.62 | -662.61 | -72.34 | 23.33 |
| 净利润现金比(-) | -0.08 | 5.17 | -7 | -0.19 | -0.23 | 1.74 | 0.86 | 2.13 | -0.69 | -2.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | -11.33 | 5.38 | 6.91 | 12.03 | 12.44 | 15.27 | 15.14 | 16.7 | 10.08 | 12.2 |
| 生产资本回报率(%) | - | 1353.36 | 1772.65 | 2469.5 | 8390.22 | - | 32786.79 | 32534.32 | 17576.5 | 16366.59 |
| 资本支出(万) | 1809.91 | 1696.97 | 490.37 | 526.31 | 1189.92 | 1790.05 | 179.23 | 76.12 | 370.63 | 689.52 |
| 折旧和摊销(万) | 5027 | 4815 | 4490 | 4438 | 4439 | 4082 | 3814 | 4015 | 3407 | 3372 |
| 归属股东权益(万) | 697214.11 | 790184.93 | 764557.96 | 736443.85 | 673558.32 | 619766.92 | 556777.49 | 500513.77 | 439308.02 | 413445.4 |
| 股东权益增长率(%) | -11.77 | 3.35 | 3.82 | 9.34 | 8.68 | 11.31 | 11.24 | 13.93 | 6.26 | 1.01 |
| 自由现金流(万) | -77048 | 45080 | 58169 | 90376 | 83365 | 89716 | 84198 | 81797 | 44712 | 53486 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 82.94 | -16.4 | -26.25 |
| 每股股东权益(元) | 5.16 | 5.85 | 5.66 | 5.46 | 4.99 | 4.59 | 4.12 | 3.71 | 3.25 | 3.06 |
| 每股股东收益(元) | -0.59 | 0.31 | 0.4 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 0.31 | 0.38 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCCB | BBACA | ABCBA | AACBA | AACBA | BAAAB | BBBAA | BAAAA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | -++ | --- | --+ | ++- | ++- | ++- | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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