深振业A000006核心经营数据

3656 ℃
当前股价:3.88,市值:52 亿,动态市盈率PE:24.1, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:20.15%。
其中,历史营业增长率:12.52%,净利增长率:7.34%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 134999.5 134999.5 134999.5 134999.5 134999.5 134999.5 134999.5 134999.5 134999.5 134999.5
净资产(万) 846946.02 818437.59 783799.82 717022.85 638613.74 570735.9 512987.56 449512.52 421446.58 418690.88
总资产(万) 2639905.58 2360103.48 1543476 1574532.09 1353672.82 1313993.13 1317038.55 1270350.42 1175321.75 996816
营业收入(万) 369981.36 308857.05 293473.33 373133.01 251184.44 295945.02 335882.64 365430.95 232872.96 461085.5
营业收入增长率(%) 19.79 5.24 -21.35 48.55 -15.12 -11.89 -8.09 56.92 -49.49 49.89
营业成本(万) 227050.28 174722.08 156738.11 204431.82 153758.59 208006.54 238053.21 238834.29 147745.74 307943.56
营业成本增长率(%) 29.95 11.47 -23.33 32.96 -26.08 -12.62 -0.33 61.65 -52.02 79.27
毛利率(%) 38.63 43.43 46.59 45.21 38.79 29.71 29.13 34.64 36.56 33.21
三项费用(万) 44604.19 40447.19 31524.36 31791.8 26534.38 26911.13 29244.08 38253.41 25667.52 17406.11
费用增长率(%) 10.28 28.3 -0.84 19.81 -1.4 -7.98 -23.55 49.03 47.46 0.1
费用率(%) 31.21 30.15 23.06 18.85 27.24 30.6 29.89 30.22 30.15 11.37
净利润(万) 44804.21 55349.02 90289.01 84306.49 92312.74 82048.25 80387.65 43878.59 51245.36 69800.91
净利润增长率(%) -19.05 -38.7 7.1 -8.67 12.51 2.07 83.2 -14.38 -26.58 10.87
经营现金流(万) 231546.56 -387466.66 -16750.55 -19425.69 160668.24 70688.13 170842.57 -30366.26 -109795.4 -89029.19
现金流增长率(%) -159.76 2213.16 -13.77 -112.09 127.29 -58.62 -662.61 -72.34 23.33 -140.81
净利润现金比(-) 5.17 -7 -0.19 -0.23 1.74 0.86 2.13 -0.69 -2.14 -1.28
净资产收益率ROE(%) 5.38 6.91 12.03 12.44 15.27 15.14 16.7 10.08 12.2 18.05
生产资本回报率(%) 1353.36 1772.65 2469.5 8390.22 - 32786.79 32534.32 17576.5 16366.59 3572.34
资本支出(万) 1696.97 490.37 526.31 1189.92 1790.05 179.23 76.12 370.63 689.52 242.41
折旧和摊销(万) 4815 4490 4438 4439 4082 3814 4015 3407 3372 3157
归属股东权益(万) 790184.93 764557.96 736443.85 673558.32 619766.92 556777.49 500513.77 439308.02 413445.4 409295.83
股东权益增长率(%) 3.35 3.82 9.34 8.68 11.31 11.24 13.93 6.26 1.01 18.44
自由现金流(万) 45080 58169 90376 83365 89716 84198 81797 44712 53486 72523
自由现金流增长率(%) - - - - - - 82.94 -16.4 -26.25 13.84
每股股东权益(元) 5.85 5.66 5.46 4.99 4.59 4.12 3.71 3.25 3.06 3.03
每股股东收益(元) 0.31 0.4 0.64 0.59 0.65 0.6 0.58 0.31 0.38 0.52
同业推荐: 滨江集团002244, 华夏幸福600340, 天地源600665, 南京高科600064, 天健集团000090, 广汇物流600603,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACA ABCBA AACBA AACBA BAAAB BBBAA BAAAA BBCBA BBCBA BACAA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- -++ --- --+ ++- ++- ++- --+ -+- --+
现金流分析 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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