| 利率规则：+3.0%， 本期利率：4.5%， 修正收益率：4.62%， 合理收益率：4.579% （注：合理收益率 = 同利率规则下所有分级A的修正收益率的均值） | |||||||||
| ID | 名称 | 净值 | 净值涨幅 | 价格 | 价格涨幅 | 折价率 | 合理估值价格 | 估值折价率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160634 | 母基 | 1.174 | 1.79% | AB合并折价率：2.394% （A:B=5:5），价格杠杆：1.788 | 参考指数：中证环保(000827) | ||||
| 150237 | 环保A级 | 1.007 | 0.01% | 0.98 | -1.01% | 2.68% | 0.99 | 0.999% | 注：分级A的合理估值价格 = 本期收益率/合理收益率 + 分级A净值 - 1 |
| 150238 | 环保B级 | 1.34 | 3.17% | 1.311 | 4.3% | -0.92% | 1.357 | 3.412% | 注：分级B的合理估值价格 = 2*母基净值 - 分级A的合理价格 - 1 |